CapMan Oyj Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AP6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AP6 (€1.76) is trading below our estimate of [[fair value]] (€4.22)

AP6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AP6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AP6 (€1.76) is trading below our estimate of fair value (€4.22)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AP6 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

AP6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AP6 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AP6'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AP6'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€324.35m

AP6 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.1x
PEG Oranı	-51x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AP6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AP6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.6x
O4B OVB Holding	15.2x	2.4%	€276.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	€391.7m
QB7 Quirin Privatbank	20.7x	n/a	€167.6m
MLP MLP	10.7x	6.9%	€652.5m
AP6 CapMan Oyj	115.2x	-2.3%	€324.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AP6 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (115.2x) compared to the peer average (12.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AP6'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AP6 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (115.2x) compared to the German Capital Markets industry average (21.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AP6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AP6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	115.2x
Adil PE Oran	9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AP6 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (115.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AP6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.76	€2.15 +22.2%	2.3%	€2.20	€2.10	n/a	2
Oct ’25	€1.77	€2.20 +24.3%	4.5%	€2.30	€2.10	n/a	2
Sep ’25	€1.73	€2.20 +27.3%	4.5%	€2.30	€2.10	n/a	2
Aug ’25	€1.81	€2.27 +25.2%	4.2%	€2.40	€2.20	n/a	3
Jul ’25	€1.80	€2.30 +27.9%	4.3%	€2.40	€2.20	n/a	2
Jun ’25	€1.84	€2.30 +25.0%	4.3%	€2.40	€2.20	n/a	2
Feb ’25	€2.17	€2.58 +19.3%	6.4%	€2.80	€2.40	n/a	3
Jan ’25	€2.19	€2.58 +18.0%	6.4%	€2.80	€2.40	n/a	3
Dec ’24	€2.05	€2.60 +27.1%	7.7%	€2.80	€2.40	n/a	2
Nov ’24	€1.90	€2.60 +36.8%	7.7%	€2.80	€2.40	€1.76	2
Oct ’24	€2.35	€2.85 +21.3%	5.3%	€3.00	€2.70	€1.77	2
Sep ’24	€2.52	€2.85 +13.1%	5.3%	€3.00	€2.70	€1.73	2
Aug ’24	€2.51	€2.95 +17.5%	1.7%	€3.00	€2.90	€1.81	2
Jul ’24	€2.55	€2.95 +15.9%	1.7%	€3.00	€2.90	€1.80	2
Jun ’24	€2.47	€2.95 +19.7%	1.7%	€3.00	€2.90	€1.84	2
May ’24	€2.55	€3.13 +22.9%	5.4%	€3.30	€2.90	€1.99	3
Apr ’24	€2.68	€3.15 +17.5%	1.6%	€3.20	€3.10	€1.84	2
Mar ’24	€2.98	€3.15 +5.9%	1.6%	€3.20	€3.10	€1.90	2
Feb ’24	€2.79	€3.05 +9.3%	1.6%	€3.10	€3.00	€2.17	2
Jan ’24	€2.65	€3.05 +15.1%	1.6%	€3.10	€3.00	€2.19	2
Dec ’23	€2.61	€3.05 +16.9%	1.6%	€3.10	€3.00	€2.05	2
Nov ’23	€2.47	€3.05 +23.5%	1.6%	€3.10	€3.00	€1.90	2

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.