Value Partners Group Limited

DB:9Z1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €340.3m

Value Partners Group Değerleme

9Z1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9Z1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9Z1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9Z1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

9Z1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9Z1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9Z1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9Z1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9Z1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.6x
KazançlarHK$55.57m
Piyasa DeğeriHK$2.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9Z1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9Z1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€388.5m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
9Z1 Value Partners Group
49.6x61.4%€2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9Z1 Price-To-Earnings Oranı ( 49.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9Z1'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
9Z1 49.6xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9Z1 Price-To-Earnings Oranı ( 49.6 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9Z1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9Z1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.6x
Adil PE Oran29.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9Z1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.6 29.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9Z1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.16
€0.29
+80.4%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Nov ’25€0.18
€0.29
+56.1%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Oct ’25€0.20
€0.29
+46.6%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Sep ’25€0.16
€0.29
+80.4%
16.0%€0.33€0.24n/a2
Aug ’25€0.18
€0.35
+95.0%
16.7%€0.41€0.29n/a2
Jul ’25€0.18
€0.36
+95.2%
16.7%€0.41€0.30n/a2
Jun ’25€0.19
€0.36
+91.0%
16.7%€0.41€0.30n/a2
May ’25€0.20
€0.36
+81.3%
16.7%€0.41€0.30n/a2
Apr ’25€0.19
€0.36
+85.0%
16.7%€0.41€0.30n/a2
Mar ’25€0.18
€0.43
+134.3%
8.1%€0.47€0.40n/a2
Feb ’25€0.20
€0.43
+120.0%
8.1%€0.47€0.40n/a2
Jan ’25€0.23
€0.43
+90.8%
8.1%€0.47€0.40n/a2
Dec ’24€0.26
€0.44
+65.1%
8.1%€0.47€0.40n/a2
Nov ’24€0.30
€0.43
+44.1%
8.1%€0.47€0.40€0.182
Oct ’24€0.28
€0.43
+53.3%
8.1%€0.47€0.40€0.202
Sep ’24€0.30
€0.43
+46.1%
8.1%€0.47€0.40€0.162
Aug ’24€0.32
€0.44
+39.9%
8.1%€0.48€0.41€0.182
Jul ’24€0.27
€0.44
+62.5%
8.1%€0.48€0.41€0.182
Jun ’24€0.25
€0.44
+74.0%
8.1%€0.48€0.41€0.192
May ’24€0.27
€0.44
+66.2%
8.1%€0.48€0.41€0.202
Apr ’24€0.28
€0.44
+60.1%
8.1%€0.48€0.41€0.192
Mar ’24€0.33
€0.48
+46.9%
12.8%€0.55€0.42€0.182
Feb ’24€0.36
€0.48
+33.9%
12.8%€0.55€0.42€0.202
Jan ’24€0.33
€0.48
+46.0%
12.8%€0.55€0.42€0.232
Dec ’23€0.28
€0.48
+71.9%
12.8%€0.55€0.42€0.262
Nov ’23€0.24
€0.48
+103.6%
12.8%€0.55€0.42€0.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%