Upstart Holdings Değerleme
855 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 855 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 855 ( €67.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.74 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 855 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
855 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 855 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 855'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 11.2x |
| Satış | US$604.94m |
| Piyasa Değeri | US$6.76b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -51.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
855'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.5x | ||
OT8 Eleving Group | 1.1x | 6.4% | €190.9m |
E4I Multitude | 0.9x | 24.0% | €104.6m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 2x | -4.3% | €7.9b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 18.1x | n/a | €2.2b |
855 Upstart Holdings | 11.2x | 20.3% | €6.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 855 Price-To-Sales Oranı ( 11.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
855'nin PS Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 855 Price-To-Sales Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
855 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 11.2x |
| Adil PS Oran | 4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 855 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.2 4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €67.91 | €48.23 -29.0% | 55.1% | €84.76 | €11.30 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €45.00 | €28.31 -37.1% | 47.4% | €51.78 | €8.32 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €34.45 | €22.50 -34.7% | 47.8% | €43.20 | €8.10 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €38.05 | €20.97 -44.9% | 43.5% | €33.17 | €8.07 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €25.45 | €18.44 -27.6% | 38.1% | €28.63 | €8.31 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €21.14 | €17.41 -17.6% | 36.8% | €27.55 | €8.26 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €22.36 | €17.74 -20.6% | 36.3% | €27.85 | €8.35 | n/a | 13 |
| May ’25 | €20.84 | €19.01 -8.7% | 34.4% | €27.68 | €8.30 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €25.32 | €19.12 -24.5% | 34.4% | €27.63 | €8.29 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €23.13 | €19.32 -16.5% | 34.4% | €27.68 | €8.31 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €28.65 | €19.78 -31.0% | 45.7% | €38.69 | €5.53 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €39.29 | €18.21 -53.6% | 49.7% | €38.53 | €5.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €28.56 | €17.60 -38.4% | 42.3% | €29.40 | €5.51 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €23.68 | €22.49 -5.0% | 60.2% | €60.46 | €5.67 | €45.00 | 15 |
| Oct ’24 | €26.98 | €22.78 -15.6% | 60.2% | €60.56 | €5.68 | €34.45 | 15 |
| Sep ’24 | €29.31 | €22.89 -21.9% | 64.3% | €58.60 | €5.49 | €38.05 | 14 |
| Aug ’24 | €63.58 | €20.60 -67.6% | 88.8% | €64.90 | €5.41 | €25.45 | 14 |
| Jul ’24 | €33.30 | €15.15 -54.5% | 59.0% | €38.64 | €5.52 | €21.14 | 13 |
| Jun ’24 | €27.90 | €11.75 -57.9% | 26.1% | €15.79 | €5.57 | €22.36 | 13 |
| May ’24 | €12.79 | €10.75 -16.0% | 28.0% | €15.58 | €5.50 | €20.84 | 13 |
| Apr ’24 | €14.58 | €10.95 -24.9% | 28.9% | €15.78 | €5.57 | €25.32 | 12 |
| Mar ’24 | €16.80 | €12.51 -25.6% | 32.6% | €22.44 | €5.61 | €23.13 | 12 |
| Feb ’24 | €18.45 | €13.24 -28.2% | 27.5% | €21.85 | €7.28 | €28.65 | 12 |
| Jan ’24 | €11.90 | €15.47 +30.0% | 38.8% | €31.33 | €9.49 | €39.29 | 12 |
| Dec ’23 | €17.90 | €15.49 -13.5% | 39.7% | €31.69 | €9.60 | €28.56 | 12 |
| Nov ’23 | €23.49 | €24.50 +4.3% | 32.7% | €37.13 | €14.05 | €23.68 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.19
7D
-2.5%
1Y
-30.0%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
-1.0%
1Y
22.4%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.7%