Robinhood Markets Değerleme

7KY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7KY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.14
Fair Value
158.3% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7KY ( €46.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €18.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7KY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

7KY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7KY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7KY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7KY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7KY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81.1x
KazançlarUS$525.00m
Piyasa DeğeriUS$42.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7KY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7KY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
FTK flatexDEGIRO
15.1x9.4%€1.8b
DB1 Deutsche Börse
22.9x5.4%€42.2b
DBK Deutsche Bank
9.3x19.1%€36.0b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
7KY Robinhood Markets
81.1x24.0%€42.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7KY Price-To-Earnings Oranı ( 81.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7KY'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$204.95m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$173.47m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.58m
Bu PE aralığında başka şirket yok
7KY 81.1xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7KY Price-To-Earnings Oranı ( 81.1 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7KY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7KY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81.1x
Adil PE Oran28.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7KY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81.1 28.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7KY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€46.86
€48.43
+3.3%
17.3%€62.28€28.22n/a17
Jan ’26€36.70
€43.35
+18.1%
24.2%€57.50€19.17n/a17
Dec ’25€35.54
€31.38
-11.7%
28.5%€52.11€18.95n/a17
Nov ’25€21.95
€24.31
+10.8%
14.3%€30.45€18.46n/a16
Oct ’25€20.18
€21.95
+8.8%
17.1%€28.74€15.27n/a16
Sep ’25€18.13
€21.44
+18.3%
18.8%€29.16€15.49n/a16
Aug ’25€18.60
€21.17
+13.8%
18.4%€27.80€14.83n/a16
Jul ’25€21.13
€20.41
-3.4%
20.0%€28.03€14.95n/a16
Jun ’25€19.22
€19.21
-0.05%
20.9%€27.70€14.77n/a15
May ’25€15.42
€17.77
+15.3%
24.8%€28.06€11.22n/a16
Apr ’25€18.51
€15.34
-17.1%
33.3%€27.81€10.20n/a15
Mar ’25€15.22
€12.82
-15.8%
24.9%€23.10€10.17n/a14
Feb ’25€9.92
€11.72
+18.2%
25.6%€21.16€8.83n/a14
Jan ’25€11.86
€10.63
-10.3%
29.2%€21.07€8.24€36.7014
Dec ’24€8.51
€10.46
+23.0%
30.6%€21.13€8.27€35.5414
Nov ’24€8.52
€11.51
+35.1%
31.1%€22.66€8.50€21.9513
Oct ’24€9.22
€12.08
+31.0%
31.3%€23.49€8.46€20.1812
Sep ’24€10.27
€11.98
+16.6%
30.9%€23.21€8.35€18.1312
Aug ’24€11.62
€10.62
-8.6%
35.7%€22.27€7.13€18.6012
Jul ’24€9.15
€10.61
+16.1%
37.5%€22.91€7.33€21.1312
Jun ’24€8.35
€10.67
+27.9%
37.5%€23.04€7.37€19.2212
May ’24€7.95
€10.58
+33.0%
37.1%€22.73€7.36€15.4212
Apr ’24€8.88
€10.72
+20.7%
37.2%€23.05€7.38€18.5112
Mar ’24€9.06
€11.18
+23.4%
35.0%€23.29€7.45€15.2212
Feb ’24€9.76
€10.65
+9.1%
38.6%€23.24€7.44€9.9212
Jan ’24€7.38
€11.71
+58.6%
40.5%€26.40€7.54€11.8612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€48.43
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 17:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Robinhood Markets, Inc. 22 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenCitigroup Inc