Ellington Credit Company

DB:73Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €187.0m

Ellington Credit Değerleme

73Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 73Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 73Z ( €6.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 73Z adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

73Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 73Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 73Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 73Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
73Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarUS$21.03m
Piyasa DeğeriUS$194.69m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

73Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 73Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.8x5.4%€197.4m
QB7 Quirin Privatbank
20.3xn/a€164.1m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
73Z Ellington Credit
9.3x28.8%€194.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 73Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (15.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

73Z'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
73Z 9.3xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 73Z Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

73Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

73Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 73Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 14.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 73Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.30
€6.84
+8.6%
10.3%€7.55€6.13n/a2
Nov ’25€5.75
€6.63
+15.3%
10.3%€7.32€5.95n/a2
Oct ’25€6.15
€6.54
+6.3%
10.3%€7.22€5.86n/a2
Sep ’25€6.20
€6.54
+5.5%
10.3%€7.22€5.86n/a2
Aug ’25€6.40
€6.66
+4.1%
10.3%€7.35€5.97n/a2
Jul ’25€6.35
€6.66
+4.9%
10.3%€7.35€5.97n/a2
Jun ’25€6.40
€6.66
+4.1%
10.3%€7.35€5.97n/a2
May ’25€6.20
€6.34
+2.2%
3.7%€6.57€6.10n/a2
Apr ’25€6.25
€6.05
-3.2%
7.7%€6.52€5.59n/a2
Mar ’25€5.45
€5.92
+8.7%
7.7%€6.38€5.47n/a2
Feb ’25€5.50
€5.92
+7.7%
7.7%€6.38€5.47n/a2
Jan ’25€5.60
€5.92
+5.7%
7.7%€6.38€5.47n/a2
Apr ’24€6.50
€8.06
+23.9%
5.9%€8.53€7.58€6.252
Jan ’24€6.40
€7.36
+15.0%
3.2%€7.60€7.13€5.602
Dec ’23€7.00
€7.36
+5.2%
3.2%€7.60€7.13€5.502
Nov ’23€6.65
€8.63
+29.8%
13.4%€9.79€7.47€4.942

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.7%