Wise plc

DB:6WS Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.8b

Wise Değerleme

6WS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6WS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6WS ( €10.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6WS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6WS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6WS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6WS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6WS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6WS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarUK£431.30m
Piyasa DeğeriUK£8.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6WS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6WS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.6b
DBK Deutsche Bank
7.9x13.4%€30.5b
FOUR Shift4 Payments
62x28.5%US$7.7b
6WS Wise
20.8x-6.5%€9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6WS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (26.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6WS'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6WS 20.8xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6WS Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6WS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6WS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6WS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6WS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.41
€11.59
+11.3%
15.0%€15.04€8.18n/a17
Nov ’25€8.36
€11.16
+33.6%
17.8%€14.98€6.71n/a18
Oct ’25€7.95
€11.08
+39.4%
18.3%€15.01€6.72n/a18
Sep ’25€8.21
€11.08
+34.9%
18.0%€14.85€6.65n/a18
Aug ’25€8.28
€11.08
+33.8%
18.0%€14.85€6.65n/a18
Jul ’25€8.20
€10.77
+31.3%
18.5%€14.75€6.61n/a18
Jun ’25€9.47
€12.04
+27.2%
18.0%€15.23€6.56n/a18
May ’25€8.99
€11.84
+31.7%
18.8%€15.14€6.52n/a18
Apr ’25€10.65
€11.65
+9.4%
20.3%€15.17€6.54n/a19
Mar ’25€10.65
€11.30
+6.1%
21.2%€14.72€6.54n/a18
Feb ’25€9.50
€11.12
+17.1%
20.7%€14.66€6.57n/a18
Jan ’25€10.15
€9.62
-5.3%
19.1%€13.40€6.06n/a17
Dec ’24€8.96
€9.48
+5.8%
19.5%€13.25€5.99n/a17
Nov ’24€7.66
€8.86
+15.7%
19.9%€12.04€5.96€8.3616
Oct ’24€7.64
€8.62
+12.8%
22.1%€11.12€5.33€7.9515
Sep ’24€7.34
€8.55
+16.4%
20.4%€11.08€5.39€8.2117
Aug ’24€8.94
€8.33
-6.8%
19.9%€11.04€5.37€8.2816
Jul ’24€7.70
€7.91
+2.7%
22.1%€10.47€5.24€8.2014
Jun ’24€6.58
€7.69
+16.8%
24.7%€10.34€4.37€9.4714
May ’24€6.16
€7.53
+22.3%
26.4%€10.20€4.31€8.9912
Apr ’24€5.93
€7.68
+29.7%
28.5%€11.37€4.32€10.6512
Mar ’24€6.68
€7.68
+14.9%
28.3%€11.34€4.31€10.6512
Feb ’24€6.25
€7.63
+22.1%
29.2%€11.34€4.31€9.5012
Jan ’24€6.35
€7.82
+23.0%
29.8%€11.51€3.84€10.1512
Dec ’23€7.48
€7.79
+4.1%
30.4%€10.55€3.82€8.9610
Nov ’23€7.81
€7.54
-3.5%
33.7%€10.48€3.45€7.669

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%