FRP Advisory Group plc

DB:6S6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €463.3m

FRP Advisory Group Değerleme

6S6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6S6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6S6 ( €1.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6S6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6S6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6S6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6S6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6S6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6S6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUK£22.00m
Piyasa DeğeriUK£385.05m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6S6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6S6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
BWB Baader Bank
15.4xn/a€201.0m
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
LUS1 Lang & Schwarz
7.6xn/a€180.7m
6S6 FRP Advisory Group
17.5x5.2%€385.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6S6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (23.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6S6'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6S6 17.5xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6S6 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6S6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6S6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6S6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6S6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.84
€2.43
+32.3%
5.4%€2.64€2.28n/a6
Nov ’25€1.65
€2.43
+47.5%
5.4%€2.64€2.28n/a6
Oct ’25€1.62
€2.43
+50.3%
5.4%€2.64€2.28n/a6
Sep ’25€1.69
€2.38
+40.6%
5.4%€2.58€2.23n/a6
Aug ’25€1.47
€2.38
+61.6%
3.9%€2.52€2.26n/a6
Jul ’25€1.33
€2.33
+75.5%
3.9%€2.48€2.22n/a6
Jun ’25€1.48
€2.33
+57.7%
3.9%€2.48€2.22n/a6
May ’25€1.30
€2.06
+58.5%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Apr ’25€1.26
€2.06
+63.5%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Mar ’25€1.30
€2.06
+58.5%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Feb ’25€1.41
€2.06
+46.1%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Jan ’25€1.48
€2.06
+39.2%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Dec ’24€1.39
€1.96
+41.4%
10.4%€2.36€1.71n/a6
Nov ’24€1.22
€1.99
+63.5%
10.4%€2.40€1.74€1.656
Oct ’24€1.29
€2.04
+58.5%
8.5%€2.39€1.85€1.626
Sep ’24€1.24
€2.09
+68.6%
8.6%€2.41€1.86€1.695
Aug ’24€1.27
€2.09
+64.7%
8.6%€2.41€1.86€1.475
Jul ’24€1.37
€2.05
+49.7%
7.2%€2.30€1.84€1.335
Jun ’24€1.20
€2.05
+70.9%
7.2%€2.30€1.84€1.485
May ’24€1.16
€2.03
+74.7%
6.1%€2.25€1.91€1.305
Apr ’24€1.12
€2.03
+81.0%
6.1%€2.25€1.91€1.265
Mar ’24€1.33
€2.03
+52.4%
6.1%€2.25€1.91€1.305
Feb ’24€1.61
€2.12
+31.4%
4.2%€2.29€2.06€1.415
Jan ’24€1.71
€2.11
+23.6%
4.0%€2.29€2.07€1.486
Dec ’23€1.87
€2.09
+11.9%
4.9%€2.29€1.95€1.396
Nov ’23€1.73
€2.09
+21.0%
4.9%€2.29€1.95€1.226

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%