PensionBee Group plc

DB:6HD Stok Raporu

Piyasa değeri: €425.8m

PensionBee Group Değerleme

6HD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6HD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6HD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6HD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

6HD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6HD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6HD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6HD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6HD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.5x
SatışUK£28.32m
Piyasa DeğeriUK£355.26m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6HD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6HD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€484.6m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€392.2m
HXCK Ernst Russ
1.1x-4.4%€196.1m
O4B OVB Holding
0.7x3.9%€283.6m
6HD PensionBee Group
12.5x20.7%€355.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 6HD Price-To-Sales Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6HD'nin PS Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MLP MLP
0.6x2.3%US$672.51m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$508.01m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$411.15m
6HD 12.5xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6HD Price-To-Sales Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6HD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6HD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.5x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6HD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.5 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6HD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.65
€2.41
+45.8%
10.4%€2.61€1.98n/a4
Nov ’25€1.78
€2.41
+35.2%
10.4%€2.61€1.98n/a4
Oct ’25€1.95
€2.30
+17.9%
9.7%€2.50€1.96n/a4
Sep ’25€1.87
€2.30
+22.9%
9.7%€2.50€1.96n/a4
Aug ’25€1.86
€2.30
+23.6%
9.7%€2.50€1.96n/a4
Jul ’25€1.90
€1.84
-3.0%
12.2%€2.01€1.46n/a4
Jun ’25€1.65
€1.84
+11.7%
12.2%€2.01€1.46n/a4
May ’25€1.71
€1.84
+7.8%
12.2%€2.01€1.46n/a4
Apr ’25€1.20
€1.66
+38.3%
18.8%€1.99€1.25n/a4
Mar ’25€1.00
€1.66
+66.0%
18.8%€1.99€1.25n/a4
Feb ’25€1.07
€1.66
+55.3%
15.6%€1.95€1.38n/a4
Jan ’25€1.02
€1.66
+62.9%
15.6%€1.95€1.38n/a4
Dec ’24€0.80
€1.66
+107.7%
15.6%€1.95€1.38n/a4
Nov ’24€0.66
€1.66
+151.8%
15.6%€1.95€1.38€1.784
Oct ’24€0.77
€1.73
+124.6%
17.8%€2.09€1.40€1.954
Sep ’24€0.79
€1.73
+120.3%
17.8%€2.09€1.40€1.874
Aug ’24€0.81
€1.73
+114.9%
17.8%€2.09€1.40€1.864
Jul ’24€0.80
€1.73
+116.2%
17.8%€2.09€1.40€1.904
Jun ’24€0.73
€1.88
+155.6%
24.4%€2.62€1.37€1.655
May ’24€0.90
€1.88
+108.7%
24.4%€2.62€1.37€1.715
Apr ’24€1.00
€1.81
+80.7%
32.1%€2.61€0.85€1.205
Mar ’24€0.94
€1.79
+90.2%
32.8%€2.47€0.86€1.004
Feb ’24€0.68
€1.79
+164.8%
32.8%€2.47€0.86€1.074
Jan ’24€0.57
€1.85
+221.8%
7.3%€1.97€1.62€1.024
Dec ’23€0.63
€1.85
+193.7%
7.3%€1.97€1.62€0.804
Nov ’23€0.67
€1.95
+193.5%
14.7%€2.39€1.60€0.664

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%