SoFi Technologies, Inc.

DB:6B0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.0b

SoFi Technologies Değerleme

6B0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6B0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.04
Fair Value
80.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6B0 ( €14.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6B0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6B0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6B0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6B0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6B0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6B0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.2x
KazançlarUS$498.67m
Piyasa DeğeriUS$16.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6B0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6B0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
OT8 Eleving Group
8.2x22.2%€199.1m
DWS DWS Group GmbH KGaA
15x11.5%€9.8b
DB1 Deutsche Börse
24x5.4%€44.3b
DBK Deutsche Bank
13.1x22.0%€36.5b
6B0 SoFi Technologies
33.2x18.5%€16.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6B0 Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6B0'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6B0 33.2xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6B0 Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6B0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6B0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.2x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6B0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6B0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.55
€12.78
-12.2%
31.5%€19.22€4.81n/a16
Feb ’26€15.19
€12.77
-15.9%
31.5%€19.21€4.80n/a16
Jan ’26€15.03
€11.04
-26.6%
34.7%€18.34€3.86n/a15
Dec ’25€15.64
€10.05
-35.7%
37.2%€18.14€3.82n/a15
Nov ’25€10.03
€9.07
-9.6%
30.0%€12.87€3.68n/a15
Oct ’25€6.99
€7.89
+12.8%
31.1%€11.74€3.61n/a15
Sep ’25€7.23
€8.07
+11.6%
31.1%€12.01€3.69n/a15
Aug ’25€6.65
€8.07
+21.2%
31.1%€12.01€3.69n/a15
Jul ’25€6.10
€8.19
+34.3%
29.4%€11.96€3.68n/a16
Jun ’25€6.30
€8.19
+30.1%
29.4%€11.96€3.68n/a16
May ’25€6.41
€8.33
+30.0%
29.4%€12.16€3.74n/a16
Apr ’25€6.94
€8.35
+20.3%
36.0%€13.86€2.77n/a14
Mar ’25€8.23
€8.65
+5.1%
35.8%€13.84€2.77n/a16
Feb ’25€7.20
€8.87
+23.2%
34.0%€13.80€2.76€15.1918
Jan ’25€9.22
€8.80
-4.6%
38.0%€13.76€2.75€15.0316
Dec ’24€6.62
€8.71
+31.6%
37.3%€13.75€2.75€15.6417
Nov ’24€7.11
€9.27
+30.4%
36.3%€14.17€2.83€10.0316
Oct ’24€7.63
€9.83
+28.8%
36.6%€14.97€2.81€6.9915
Sep ’24€8.25
€9.62
+16.6%
35.7%€14.75€2.77€7.2316
Aug ’24€9.71
€8.88
-8.6%
36.5%€14.57€2.73€6.6516
Jul ’24€7.77
€7.51
-3.3%
37.0%€12.78€2.74€6.1015
Jun ’24€6.41
€6.98
+9.0%
32.8%€13.10€2.81€6.3014
May ’24€5.70
€7.26
+27.3%
26.9%€12.76€4.56€6.4113
Apr ’24€5.50
€7.41
+34.7%
26.2%€12.91€4.61€6.9413
Mar ’24€6.03
€7.52
+24.7%
27.7%€13.57€4.68€8.2313
Feb ’24€6.68
€7.15
+7.0%
29.5%€13.34€4.60€7.2013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€12.78
Fair Value
13.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 00:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SoFi Technologies, Inc. 26 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Terry MaBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Mihir BhatiaBofA Global Research