AGNC Investment Corp.

DB:4OQ1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.4b

AGNC Investment Değerleme

4OQ1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4OQ1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.82
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4OQ1 ( €7.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4OQ1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4OQ1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4OQ1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4OQ1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4OQ1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4OQ1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarUS$334.00m
Piyasa DeğeriUS$8.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4OQ1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4OQ1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x9.1%€9.2b
FTK flatexDEGIRO
22.2x17.0%€2.5b
ORC Orchid Island Capital
21.6x45.0%US$762.7m
DB1 Deutsche Börse
26.4x6.0%€52.1b
4OQ1 AGNC Investment
25x52.9%€8.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4OQ1 Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4OQ1'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4OQ1 25.0xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4OQ1 Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4OQ1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4OQ1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran32.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4OQ1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 32.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4OQ1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.77
€8.27
+6.5%
6.9%€9.19€7.44n/a12
Apr ’26€8.75
€9.51
+8.7%
6.3%€10.17€8.32n/a12
Mar ’26€10.01
€9.83
-1.8%
6.3%€10.51€8.60n/a12
Feb ’26€9.57
€9.77
+2.1%
6.4%€10.57€8.65n/a12
Jan ’26€8.93
€9.89
+10.8%
7.4%€11.37€8.53n/a12
Dec ’25€9.10
€10.00
+9.8%
7.0%€11.45€8.59n/a12
Nov ’25€8.54
€9.75
+14.2%
6.7%€11.13€8.34n/a12
Oct ’25€9.22
€9.45
+2.5%
6.7%€10.78€8.08n/a12
Sep ’25€9.17
€9.34
+1.9%
5.7%€10.02€8.20n/a12
Aug ’25€9.26
€9.38
+1.3%
5.3%€10.15€8.30n/a12
Jul ’25€8.77
€9.19
+4.8%
4.2%€9.81€8.41n/a12
Jun ’25€8.74
€9.19
+5.2%
4.2%€9.81€8.41n/a12
May ’25€8.52
€9.19
+7.8%
4.2%€9.81€8.41€7.7712
Apr ’25€9.11
€9.19
+0.8%
4.8%€9.71€8.33€8.7511
Mar ’25€8.78
€9.19
+4.6%
4.8%€9.71€8.33€10.0111
Feb ’25€8.85
€9.13
+3.3%
4.9%€9.69€8.30€9.5710
Jan ’25€8.97
€8.04
-10.3%
9.8%€9.57€6.83€8.9310
Dec ’24€8.26
€7.76
-6.0%
6.0%€8.25€6.87€9.109
Nov ’24€7.29
€8.10
+11.1%
12.2%€10.41€7.10€8.548
Oct ’24€8.98
€10.06
+12.1%
4.7%€10.76€9.36€9.229
Sep ’24€9.20
€9.52
+3.6%
5.0%€10.18€8.60€9.1710
Aug ’24€9.20
€9.52
+3.5%
5.0%€10.18€8.60€9.2610
Jul ’24€9.25
€9.76
+5.5%
5.7%€10.49€8.86€8.7710
Jun ’24€8.72
€9.76
+11.9%
5.7%€10.49€8.86€8.7410
May ’24€8.88
€9.63
+8.4%
6.1%€10.89€8.62€8.5211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€8.33
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 09:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AGNC Investment Corp. 33 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Terry MaBarclays
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research