Orchid Island Capital Değerleme

45U0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 45U0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 45U0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 45U0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

45U0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 45U0 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 45U0'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
45U0'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$589.68m

45U0 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	-0.08x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

45U0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 45U0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.7x
MLP MLP	10.6x	6.9%	€647.0m
HXCK Ernst Russ	3.1x	-23.5%	€193.4m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	€391.7m
GLJ Grenke	9.3x	22.5%	€793.9m
45U0 Orchid Island Capital	10x	-126.1%	€589.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 45U0 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

45U0'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	50.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	50.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 45U0 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

45U0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

45U0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10x
Adil PE Oran	1.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 45U0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.