45U0 Stoklara Genel Bakış
Özel bir finans şirketi olan Orchid Island Capital, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde konut ipoteğine dayalı menkul kıymetlere (RMBS) yatırım yapmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 1/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 0/6 |
| Geçmiş Performans | 3/6 |
| Finansal Sağlık | 2/6 |
| Temettüler | 2/6 |
Ödüller
Risk Analizi
Benim Notlarım
Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın
Orchid Island Capital, Inc. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$7.58 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$8.24 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$6.72 |
| Beta | 1.84 |
| 1 Aylık Değişim | 2.05% |
| 3 Aylık Değişim | 4.09% |
| 1 Yıllık Değişim | 0.22% |
| 3 Yıllık Değişim | -63.19% |
| 5 Yıllık Değişim | n/a |
| Halka arzdan bu yana değişim | -72.08% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Hissedar Getirileri
| 45U0 | DE Mortgage REITs | DE Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.4% | -1.7% | 0.7% |
| 1Y | 0.2% | -8.1% | 8.4% |
Getiri vs. Endüstri: 45U0 geçen yıl % -8.1 oranında getiri sağlayan German Mortgage REITs sektörünü aştı.
Getiri vs Piyasa: 45U0 geçen yıl % 8.4 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| 45U0 volatility | |
|---|---|
| 45U0 Average Weekly Movement | 6.0% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 4.9% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.0% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.4% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 45U0 son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: 45U0 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Robert Cauley | www.orchidislandcapital.com |
Özel bir finans şirketi olan Orchid Island Capital, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde konut ipoteğine dayalı menkul kıymetlere (RMBS) yatırım yapmaktadır. Şirketin RMBS'si, Ajans RMBS olarak adlandırılan tek aileli konut ipotek kredileri tarafından desteklenmektedir. Portföyü, ipotek geçiş sertifikaları ve teminatlandırılmış ipotek yükümlülükleri gibi geleneksel geçişli Ajans RMBS'yi ve yalnızca faiz menkul kıymetleri, ters faiz menkul kıymetleri ve yalnızca anapara menkul kıymetlerinden oluşan yapılandırılmış Ajans RMBS'yi içerir.
Orchid Island Capital, Inc. Temel Bilgiler Özeti
| 45U0 temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | €595.76m |
| Kazançlar(TTM) | €57.76m |
| Gelir(TTM) | €73.80m |
10.3x
F/K Oranı8.1x
P/S Oranı45U0 aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| 45U0 gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$75.70m |
| Gelir Maliyeti | US$3.33m |
| Brüt Kâr | US$72.36m |
| Diğer Giderler | US$13.12m |
| Kazançlar | US$59.24m |
Son Raporlanan Kazançlar
Sep 30, 2024
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0.75 |
| Brüt Marj | 95.60% |
| Net Kâr Marjı | 78.27% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 797.4% |
45U0 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
18.5%
Mevcut Temettü Verimi142%
Ödeme Oranı45U0 güvenilir bir temettü ödüyor mu?
45U0 temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın| Orchid Island Capital temettü tari̇hleri̇ | |
|---|---|
| Eski Temettü Tarihi | Dec 31 2024 |
| Temettü Ödeme Tarihi | Jan 30 2025 |
| Eski temettüye kadar geçen günler | 4 days |
| Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler | 26 days |
45U0 güvenilir bir temettü ödüyor mu?
45U0 temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakınŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/02 17:09 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/02 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Orchid Island Capital, Inc. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |
| Trevor Cranston | JMP Securities |