Loading...
GLJ logo

Grenke AGXTRA:GLJ Stok Raporu

Piyasa Değeri €549.6m
Hisse Fiyatı
€12.44
€20.24
38.5% değerinin altında içsel indirim
1Y-10.5%
7D-3.4%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Grenke AG

XTRA:GLJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €549.6m

Grenke (GLJ) Hisse Özeti

Grenke AG, iştirakleriyle birlikte Almanya, Fransa, İtalya ve uluslararası alanda küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelere finansal hizmetler sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 37.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 19.12% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

3.38% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


GLJ Community Fair Values

Create Narrative

See what 9 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Grenke AG Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Grenke
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€12.44
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€19.82
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€12.00
Beta1.43
1 Aylık Değişim-0.96%
3 Aylık Değişim-12.52%
1 Yıllık Değişim-10.50%
3 Yıllık Değişim-60.13%
5 Yıllık Değişim-59.87%
Halka arzdan bu yana değişim96.42%

Son Haberler & Güncellemeler

GLJ: Updated P/E Assumptions Will Support Future Re Rating Potential

Analysts have trimmed their collective price target on Grenke to €28 from €29, citing updated assumptions on revenue growth, profit margins and future P/E. These factors still support their overall positive view on the shares.

GLJ: Higher Discount Rate Assumptions Will Support Future Re Rating Potential

Analysts have trimmed their price target on Grenke to €28 from €30, reflecting updated assumptions for fair value, discount rate, growth, margins and future P/E multiples that align with recent Street research cuts. Analyst Commentary Recent Street research on Grenke has centred on recalibrated price targets, with fair value views adjusted but coverage and interest maintained.

GLJ: Dividend Outlook And Earnings Guidance Will Support Future Upside Potential

Grenke's latest analyst price target has edged down by €0.20, as analysts factor in slightly lower profit margin assumptions and a modestly higher future P/E multiple in their updated models. Analyst Commentary Recent research updates have kept the focus on valuation discipline, with price targets adjusted slightly as analysts refine their views on Grenke's earnings power and appropriate P/E levels.

GLJ: Steady Guidance And Dividend Outlook Will Support Future Upside Potential

Analysts have trimmed their price target on Grenke to €28 from €29, reflecting updated assumptions for growth, profitability and future P/E multiples. Analyst Commentary Recent research points to a slightly reduced fair value for Grenke, with the target adjusted to €28 from €29.

Recent updates

GLJ: Updated P/E Assumptions Will Support Future Re Rating Potential

Analysts have trimmed their collective price target on Grenke to €28 from €29, citing updated assumptions on revenue growth, profit margins and future P/E. These factors still support their overall positive view on the shares.

GLJ: Higher Discount Rate Assumptions Will Support Future Re Rating Potential

Analysts have trimmed their price target on Grenke to €28 from €30, reflecting updated assumptions for fair value, discount rate, growth, margins and future P/E multiples that align with recent Street research cuts. Analyst Commentary Recent Street research on Grenke has centred on recalibrated price targets, with fair value views adjusted but coverage and interest maintained.

GLJ: Dividend Outlook And Earnings Guidance Will Support Future Upside Potential

Grenke's latest analyst price target has edged down by €0.20, as analysts factor in slightly lower profit margin assumptions and a modestly higher future P/E multiple in their updated models. Analyst Commentary Recent research updates have kept the focus on valuation discipline, with price targets adjusted slightly as analysts refine their views on Grenke's earnings power and appropriate P/E levels.

GLJ: Steady Guidance And Dividend Outlook Will Support Future Upside Potential

Analysts have trimmed their price target on Grenke to €28 from €29, reflecting updated assumptions for growth, profitability and future P/E multiples. Analyst Commentary Recent research points to a slightly reduced fair value for Grenke, with the target adjusted to €28 from €29.

GLJ: Stable Assumptions And Guidance Will Support Stronger Future Return Potential

Analysts have kept their Grenke price target steady at about €20.84, reflecting unchanged assumptions on fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E in their latest work. Valuation Changes Fair Value: Model fair value remains at €20.84, with no change between the previous and updated estimates.

GLJ: Confirmed 2025 Earnings Guidance Will Support Stronger Future Return Potential

Analysts have trimmed their price target on Grenke from €21.94 to €20.84, citing slightly more cautious assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E, along with a modestly higher discount rate. Valuation Changes Fair Value: Trimmed from €21.94 to €20.84, a reduction of about 5%.

GLJ: Lower Fair Value And P/E Multiple Will Limit Future Upside

Analysts have reset their fair value estimate for Grenke from €20.00 to €11.00, pointing to slightly softer revenue growth assumptions, a higher projected profit margin, and a lower future P/E multiple as key drivers of the revision. What's in the News Grenke AG maintained its earnings guidance for 2025, with expected earnings in a range of €71 million to €81 million for the financial year (Key Developments).

Not Many Are Piling Into Grenke AG (ETR:GLJ) Just Yet

Jan 31
Not Many Are Piling Into Grenke AG (ETR:GLJ) Just Yet

GLJ: Confirmed 2025 Earnings Guidance Will Support Stronger Future Return Potential

Analysts have trimmed their price target for Grenke from €24.75 to €21.94, citing updated assumptions that include lower revenue growth, a slightly higher profit margin, and a modestly reduced future P/E multiple. What's in the News Grenke AG confirmed its earnings guidance for 2025, keeping the expected earnings range at €71 million to €81 million for the financial year (Key Developments).

GLJ: Higher Growth Assumptions Will Support Stronger Earnings Outlook

Analysts have raised their price target for Grenke from €23.25 to €24.75, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins, and future P/E that feed through to their fair value framework. What's in the News Grenke AG maintained its earnings guidance for the 2025 financial year at a range of €71 million to €81 million.

GLJ: Earnings Guidance Will Support Higher Expected Returns Despite Margin Pressure

Analysts have raised their price target for Grenke from €14.50 to €20.00. This reflects higher anticipated revenue growth, despite lower projected profit margins and a modestly richer future P E multiple.

Market Cool On Grenke AG's (ETR:GLJ) Earnings

Nov 01
Market Cool On Grenke AG's (ETR:GLJ) Earnings

Digital Transformation And European Expansion Will Ensure Resilient Performance

The upward revision in Grenke’s fair value reflects sharply improved consensus revenue growth forecasts, partly offset by a lower expected net profit margin, resulting in a modest increase in the analyst price target to €23.25. What's in the News Grenke AG reaffirmed group earnings guidance for 2025, expecting earnings between EUR 71 million and EUR 81 million.

Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Grenke AG's (ETR:GLJ) Performance Completely

Jul 11
Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Grenke AG's (ETR:GLJ) Performance Completely

Grenke (ETR:GLJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.40

Apr 10
Grenke (ETR:GLJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.40

It's Down 26% But Grenke AG (ETR:GLJ) Could Be Riskier Than It Looks

Apr 05
It's Down 26% But Grenke AG (ETR:GLJ) Could Be Riskier Than It Looks

Grenke's (ETR:GLJ) Dividend Is Being Reduced To €0.40

Mar 27
Grenke's (ETR:GLJ) Dividend Is Being Reduced To €0.40
User avatar

Digital Excellence Program Will Increase Cost Efficiency Over Long Term

Grenke's strong market confidence and funding bolster growth, aided by interest rate cuts and robust leasing activity.

Grenke AG (ETR:GLJ) Stock's 29% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Nov 02
Grenke AG (ETR:GLJ) Stock's 29% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

A Piece Of The Puzzle Missing From Grenke AG's (ETR:GLJ) 28% Share Price Climb

Jul 12
A Piece Of The Puzzle Missing From Grenke AG's (ETR:GLJ) 28% Share Price Climb

Take Care Before Diving Into The Deep End On Grenke AG (ETR:GLJ)

Mar 21
Take Care Before Diving Into The Deep End On Grenke AG (ETR:GLJ)

Potential Upside For Grenke AG (ETR:GLJ) Not Without Risk

Dec 21
Potential Upside For Grenke AG (ETR:GLJ) Not Without Risk

Grenke AG (ETR:GLJ) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Feb 21
Grenke AG (ETR:GLJ) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

What Percentage Of Grenke AG (ETR:GLJ) Shares Do Insiders Own?

Jan 26
What Percentage Of Grenke AG (ETR:GLJ) Shares Do Insiders Own?

Hissedar Getirileri

GLJDE Diversified FinancialDE Pazar
7D-3.4%0.8%-0.9%
1Y-10.5%-21.1%-0.9%

Getiri vs. Endüstri: GLJ geçen yıl % -21.1 oranında getiri sağlayan German Diversified Financial sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: GLJ geçen yıl % -0.9 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is GLJ's price volatile compared to industry and market?
GLJ volatility
GLJ Average Weekly Movement5.0%
Diversified Financial Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in DE Market12.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GLJ son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: GLJ 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19782,400Sebastian Hirschwww.grenke.com

Grenke AG, iştirakleriyle birlikte Almanya, Fransa, İtalya ve uluslararası alanda küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelere finansal hizmetler sunmaktadır. Şirket, ticari kiracılar için finansman; kiralama, hizmetler, koruma ve bakım tekliflerinin yanı sıra kullanılmış ekipmanın yeniden satışı; ve PC'ler, dizüstü bilgisayarlar, sunucular, monitörler ve diğer çevresel cihazlar gibi BT ürünlerinin küçük bilet kiralaması ile ilgilenmektedir. Ayrıca, telekomünikasyon ve kopyalama ekipmanlarını içeren ofis iletişim ürünlerinin yanı sıra tıbbi teknoloji ürünleri, küçük makineler ve ekipmanlar, güvenlik cihazları ve duvar kutuları, fotovoltaik sistemler ve eBisikletler dahil olmak üzere yeşil ekonomi nesnelerini içeren kiralama portföyü sunmaktadır.

Grenke AG Temel Bilgiler Özeti

Grenke'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GLJ temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€549.57m
Kazançlar(TTM)€57.15m
Gelir(TTM)€660.26m
9.6x
F/K Oranı
0.8x
P/S Oranı

GLJ aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GLJ gelir tablosu (TTM)
Gelir€660.26m
Gelir Maliyeti€119.09m
Brüt Kâr€541.17m
Diğer Giderler€484.02m
Kazançlar€57.15m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

May 13, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)1.29
Brüt Marj81.96%
Net Kâr Marjı8.66%
Borç/Özkaynak Oranı414.9%

GLJ uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.4%
Mevcut Temettü Verimi
32%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/04 11:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grenke AG 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marius FuhrbergBerenberg
Claus RollerBofA Global Research
Olivia PulvermacherDeutsche Bank