GMO Payment Gateway, Inc.

DB:3RH Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

GMO Payment Gateway Değerleme

3RH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3RH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3RH ( €48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €44.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3RH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3RH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3RH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3RH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3RH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3RH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.9x
KazançlarJP¥18.71b
Piyasa DeğeriJP¥596.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3RH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3RH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
HYQ Hypoport
47x30.4%€1.4b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
GLJ Grenke
9.6x25.2%€713.0m
3RH GMO Payment Gateway
31.9x15.9%€596.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3RH Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3RH'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3RH 31.9xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3RH Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3RH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3RH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.9x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3RH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3RH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€48.00
€62.48
+30.2%
12.2%€76.77€54.23n/a10
Nov ’25€53.00
€64.08
+20.9%
12.2%€78.73€55.61n/a10
Oct ’25€55.00
€64.08
+16.5%
12.2%€78.73€55.61n/a10
Sep ’25€56.50
€63.69
+12.7%
12.1%€77.98€55.08n/a11
Aug ’25€48.40
€60.30
+24.6%
15.8%€80.33€51.07n/a11
Jul ’25€47.80
€62.20
+30.1%
15.0%€81.52€51.82n/a11
Jun ’25€39.20
€63.59
+62.2%
14.5%€82.23€52.27n/a11
May ’25€42.60
€66.64
+56.4%
15.1%€87.03€53.28n/a11
Apr ’25€58.50
€69.68
+19.1%
14.9%€89.83€55.00n/a12
Mar ’25€62.50
€69.90
+11.8%
14.9%€90.06€55.14n/a13
Feb ’25€54.50
€72.05
+32.2%
16.7%€92.42€54.07n/a13
Jan ’25€62.00
€74.32
+19.9%
16.3%€93.94€54.96n/a12
Dec ’24€51.50
€73.72
+43.1%
16.5%€95.54€52.67n/a13
Nov ’24€38.80
€78.74
+102.9%
16.0%€98.97€60.90€53.0014
Oct ’24€51.00
€78.74
+54.4%
16.0%€98.97€60.90€55.0014
Sep ’24€58.00
€82.40
+42.1%
14.2%€101.60€66.67€56.5014
Aug ’24€68.00
€86.94
+27.9%
13.2%€104.20€68.38€48.4014
Jul ’24€71.50
€86.94
+21.6%
13.2%€104.20€68.38€47.8014
Jun ’24€71.00
€89.45
+26.0%
13.2%€107.44€70.51€39.2014
May ’24€70.00
€92.86
+32.7%
13.4%€110.93€72.80€42.6014
Apr ’24€77.75
€93.26
+19.9%
13.4%€111.09€72.90€58.5014
Mar ’24€76.25
€93.26
+22.3%
13.4%€111.09€72.90€62.5014
Feb ’24€85.70
€94.77
+10.6%
12.7%€115.03€75.49€54.5014
Jan ’24€75.55
€92.64
+22.6%
14.4%€113.09€63.61€62.0014
Dec ’23€87.20
€91.25
+4.6%
14.7%€113.30€62.56€51.5014
Nov ’23€71.45
€90.98
+27.3%
16.6%€119.13€61.27€38.8014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%