Guolian Securities Co., Ltd.

DB:34V Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.9b

Guolian Securities Değerleme

34V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 34V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 34V ( €0.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 34V adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

34V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 34V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 34V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 34V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
34V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.9x
KazançlarCN¥340.39m
Piyasa DeğeriCN¥29.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

34V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 34V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.6x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
34V Guolian Securities
31.9x44.8%€32.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 34V, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.9x) kıyasla oran (53.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

34V'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$413.77m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
34V 31.9xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 34V Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

34V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

34V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.9x
Adil PE Oran30.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 34V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 30.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 34V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.49
€0.57
+15.8%
19.1%€0.72€0.48n/a3
Nov ’25€0.49
€0.68
+38.5%
40.4%€1.07€0.47n/a3
Oct ’25€0.47
€0.48
+1.8%
3.0%€0.50€0.46n/a3
Sep ’25€0.31
€0.48
+56.7%
3.0%€0.50€0.46n/a3
Aug ’25€0.32
€0.51
+58.1%
3.1%€0.53€0.49n/a3
Jul ’25€0.32
€0.51
+58.1%
3.1%€0.53€0.49n/a3
Jun ’25€0.38
€0.51
+34.7%
3.1%€0.53€0.49n/a3
May ’25€0.42
€0.50
+18.6%
1.4%€0.51€0.49n/a2
Apr ’25€0.37
€0.50
+35.3%
1.4%€0.51€0.49n/a2
Mar ’25€0.36
€0.56
+56.6%
10.8%€0.62€0.50n/a2
Feb ’25€0.34
€0.56
+67.8%
10.8%€0.62€0.50n/a2
Jan ’25€0.38
€0.58
+54.2%
10.8%€0.65€0.52n/a2
Dec ’24€0.41
€0.58
+42.9%
10.8%€0.65€0.52n/a2
Nov ’24€0.39
€0.58
+49.5%
10.8%€0.65€0.52€0.492
Oct ’24€0.41
€0.56
+36.5%
9.0%€0.62€0.50€0.473
Sep ’24€0.41
€0.56
+36.5%
9.0%€0.62€0.50€0.313
Aug ’24€0.41
€0.52
+24.9%
6.3%€0.56€0.49€0.323
Jul ’24€0.40
€0.52
+28.6%
6.3%€0.56€0.49€0.323
Jun ’24€0.42
€0.52
+23.7%
6.3%€0.56€0.49€0.383
May ’24€0.43
€0.52
+20.8%
6.3%€0.56€0.49€0.423
Apr ’24€0.44
€0.51
+17.3%
4.0%€0.54€0.50€0.373
Mar ’24€0.45
€0.52
+16.1%
4.8%€0.55€0.50€0.362
Feb ’24€0.49
€0.52
+7.5%
4.8%€0.55€0.50€0.342
Jan ’24€0.48
€0.52
+10.3%
4.8%€0.55€0.50€0.382
Dec ’23€0.50
€0.52
+5.4%
4.8%€0.55€0.50€0.412
Nov ’23€0.44
€0.52
+20.4%
4.8%€0.55€0.50€0.392

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%