Stifel Financial Corp.

DB:2SI Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.4b

Stifel Financial Değerleme

2SI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2SI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2SI ( €108 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €151.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2SI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2SI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2SI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2SI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2SI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2SI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarUS$612.58m
Piyasa DeğeriUS$11.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2SI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2SI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.8x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
2SI Stifel Financial
19.4x11.3%€11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2SI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (53.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2SI'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2SI 19.4xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2SI Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2SI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2SI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2SI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2SI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€108.00
€103.58
-4.1%
9.4%€124.02€92.54n/a7
Nov ’25€95.50
€96.68
+1.2%
8.5%€104.47€79.51n/a7
Oct ’25€84.00
€83.54
-0.5%
8.4%€93.94€74.26n/a8
Sep ’25€78.00
€80.03
+2.6%
7.5%€93.82€74.16n/a7
Aug ’25€81.50
€83.87
+2.9%
7.4%€97.13€78.63n/a6
Jul ’25€78.00
€80.76
+3.5%
4.8%€87.54€75.44n/a7
Jun ’25€72.50
€80.88
+11.6%
4.8%€87.67€75.55n/a7
May ’25€75.00
€80.88
+7.8%
4.8%€87.67€75.55n/a7
Apr ’25€70.50
€77.54
+10.0%
7.5%€85.65€68.89n/a7
Mar ’25€70.00
€73.53
+5.0%
7.1%€81.25€66.48n/a7
Feb ’25€67.50
€73.53
+8.9%
7.1%€81.25€66.48n/a7
Jan ’25€63.00
€64.51
+2.4%
11.3%€77.60€56.78n/a6
Dec ’24€55.50
€64.51
+16.2%
11.3%€77.60€56.78n/a6
Nov ’24€53.50
€64.51
+20.6%
11.3%€77.60€56.78€95.506
Oct ’24€57.00
€67.07
+17.7%
10.0%€80.67€60.97€84.006
Sep ’24€60.00
€66.39
+10.6%
10.9%€78.21€59.11€78.006
Aug ’24€57.50
€66.39
+15.5%
10.9%€78.21€59.11€81.506
Jul ’24€54.50
€66.29
+21.6%
14.8%€83.01€56.56€78.006
Jun ’24€52.00
€66.07
+27.1%
14.6%€82.56€56.25€72.506
May ’24€54.00
€66.07
+22.4%
14.6%€82.56€56.25€75.006
Apr ’24€53.50
€70.37
+31.5%
13.6%€87.58€58.08€70.506
Mar ’24€63.00
€72.06
+14.4%
11.5%€87.58€62.69€70.006
Feb ’24€61.50
€72.06
+17.2%
11.5%€87.58€62.69€67.506
Jan ’24€55.00
€73.92
+34.4%
16.1%€95.11€58.23€63.006
Dec ’23€61.00
€73.92
+21.2%
16.1%€95.11€58.23€55.506
Nov ’23€62.50
€77.68
+24.3%
16.6%€98.35€60.22€53.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%