The Law Debenture Corporation p.l.c.

DB:1R4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Law Debenture Değerleme

1R4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1R4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1R4 ( €10.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1R4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1R4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1R4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1R4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1R4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1R4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarUK£140.61m
Piyasa DeğeriUK£1.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1R4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1R4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.5x54.1%€422.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€389.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
1R4 Law Debenture
8.3xn/a€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1R4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1R4'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1R4 8.3xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1R4 Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1R4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1R4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1R4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

ORIX

JP¥3.7t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

3.0%

1Y

23.6%

Amundi

€12.3b

Amundi is a publically owned investment manager.

ANI

€64.10

7D

-4.8%

1Y

16.1%