iFAST Corporation Ltd.

DB:1O3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

iFAST Değerleme

1O3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1O3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€6.95
Fair Value
18.0% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1O3 ( €5.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1O3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1O3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1O3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1O3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1O3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1O3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.2x
KazançlarS$86.43m
Piyasa DeğeriS$2.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1O3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1O3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
MUX Mutares SE KGaA
12.9x-48.84%€607.4m
MLP MLP
11.2x11.12%€733.1m
BBHK Deutsche Balaton
2.4xn/a€231.8m
O4B OVB Holding
23.9x25.26%€273.6m
1O3 iFAST
31.2x20.95%€2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1O3 Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1O3'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBHK Deutsche Balaton
2.4xn/aUS$268.91m
SPT6 Sparta
1.6xn/aUS$123.79m
ECS0 Eight Capital Partners
1.2xn/aUS$33.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1O3 31.2xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies6PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1O3 Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1O3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1O3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.2x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1O3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1O3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.70
€7.63
+33.78%
4.21%€7.98€6.98n/a7
Nov ’26€6.30
€7.62
+21.02%
4.21%€7.98€6.98n/a7
Oct ’26€5.70
€6.53
+14.61%
4.52%€6.95€6.09n/a6
Sep ’26€5.45
€6.55
+20.24%
4.32%€7.03€6.16n/a6
Aug ’26€5.85
€6.55
+12.03%
4.32%€7.03€6.16n/a6
Jul ’26€4.36
€5.07
+16.39%
24.68%€6.16€2.47n/a6
Jun ’26€4.36
€5.21
+19.48%
24.68%€6.32€2.54n/a6
May ’26€4.04
€4.98
+23.37%
26.87%€6.23€2.50n/a5
Apr ’26€4.86
€5.89
+21.17%
30.28%€7.47€2.54n/a5
Mar ’26€6.00
€6.02
+0.38%
29.51%€7.49€2.64n/a5
Feb ’26€5.15
€5.63
+9.24%
32.62%€7.41€2.61n/a4
Jan ’26€5.05
€5.63
+11.40%
32.62%€7.41€2.61n/a4
Dec ’25€5.20
€5.79
+11.28%
29.09%€7.33€2.58n/a5
Nov ’25€4.98
€5.79
+16.20%
29.09%€7.33€2.58€6.305
Oct ’25€5.00
€5.68
+13.63%
29.22%€7.22€2.55€5.705
Sep ’25€4.76
€5.68
+19.36%
29.22%€7.22€2.55€5.455
Aug ’25€5.00
€5.68
+13.63%
29.22%€7.22€2.55€5.855
Jul ’25€4.82
€5.58
+15.67%
29.46%€7.23€2.55€4.365
Jun ’25€4.48
€5.58
+24.45%
29.46%€7.23€2.55€4.365
May ’25€4.98
€5.56
+11.63%
29.46%€7.20€2.54€4.045
Apr ’25€4.44
€5.53
+24.57%
28.57%€7.23€2.55€4.865
Mar ’25€4.80
€5.53
+15.23%
28.57%€7.23€2.55€6.005
Feb ’25€4.84
€4.58
-5.35%
30.64%€6.92€2.56€5.155
Jan ’25€5.45
€4.58
-15.95%
30.64%€6.92€2.56€5.055
Dec ’24€5.60
€4.52
-19.27%
30.64%€6.83€2.53€5.205
Nov ’24€4.80
€4.09
-14.77%
19.60%€4.80€2.56€4.985
€7.35
Fair Value
22.5% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/27 23:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/27 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

iFAST Corporation Ltd. 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Wee Kuang TayCGS International
Richard ColesCGS International