Ellington Financial Değerleme
1EL0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1EL0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1EL0 ( €21.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.55 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1EL0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1EL0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1EL0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1EL0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.5x |
| Kazançlar | US$107.93m |
| Piyasa Değeri | US$1.14b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1EL0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.9x | ||
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.5% | €1.5b |
GLJ Grenke | 9.5x | 25.2% | €731.6m |
MLP MLP | 10x | 8.3% | €640.5m |
HYQ Hypoport | 43.7x | 30.4% | €1.4b |
1EL0 Ellington Financial | 10.5x | 15.2% | €1.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1EL0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (19.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1EL0'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1EL0 Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1EL0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.5x |
| Adil PE Oran | 14x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1EL0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%