VEF AB (publ)

DB:0TX Stok Raporu

Piyasa değeri: €195.2m

VEF Değerleme

0TX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0TX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0TX ( €0.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0TX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0TX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0TX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0TX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0TX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0TX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.9x
KazançlarUS$51.74m
Piyasa DeğeriUS$203.12m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0TX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0TX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.1x6.1%€186.8m
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m
RCVR SMG European Recovery SPAC
37.3xn/a€139.4m
QB7 Quirin Privatbank
19.6xn/a€158.9m
0TX VEF
3.9xn/a€2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0TX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0TX'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.6x9.1%
0TX VEF
 3.9xn/aUS$203.12m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$357.32m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.28m
0TX 3.9xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.6x9.1%
0TX VEF
 3.9xn/aUS$203.12m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0TX Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0TX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0TX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0TX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0TX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.18
€0.30
+71.6%
8.5%€0.35€0.27n/a5
Dec ’25€0.17
€0.30
+74.2%
8.5%€0.35€0.27n/a5
Nov ’25€0.19
€0.30
+60.7%
9.4%€0.35€0.26n/a5
Oct ’25€0.21
€0.29
+40.1%
9.6%€0.34€0.26n/a5
Sep ’25€0.19
€0.29
+57.3%
9.6%€0.34€0.26n/a5
Aug ’25€0.17
€0.29
+74.0%
9.6%€0.34€0.26n/a5
Jul ’25€0.20
€0.31
+51.6%
10.9%€0.37€0.28n/a5
Jun ’25€0.22
€0.30
+35.5%
11.6%€0.36€0.26n/a5
May ’25€0.18
€0.30
+69.1%
11.6%€0.36€0.26n/a5
Apr ’25€0.15
€0.30
+101.5%
12.4%€0.37€0.27n/a5
Mar ’25€0.15
€0.30
+103.2%
13.9%€0.37€0.27n/a4
Feb ’25€0.16
€0.30
+92.4%
14.6%€0.36€0.26n/a3
Jan ’25€0.16
€0.34
+109.6%
21.1%€0.41€0.27n/a2
Dec ’24€0.16
€0.30
+89.2%
22.7%€0.40€0.25€0.173
Nov ’24€0.15
€0.30
+108.6%
20.7%€0.39€0.24€0.193
Oct ’24€0.17
€0.33
+92.3%
21.8%€0.41€0.24€0.214
Sep ’24€0.19
€0.33
+73.9%
21.8%€0.41€0.24€0.194
Aug ’24€0.22
€0.33
+51.9%
20.4%€0.41€0.25€0.174
Jul ’24€0.17
€0.33
+96.7%
19.7%€0.40€0.25€0.205
Jun ’24€0.18
€0.33
+87.0%
19.7%€0.40€0.25€0.225
May ’24€0.17
€0.33
+89.4%
20.4%€0.40€0.25€0.185
Apr ’24€0.16
€0.30
+91.1%
19.4%€0.39€0.25€0.155
Mar ’24€0.19
€0.30
+57.2%
19.4%€0.39€0.25€0.155
Feb ’24€0.21
€0.30
+44.4%
19.9%€0.39€0.25€0.165
Jan ’24€0.21
€0.36
+71.3%
15.0%€0.43€0.30€0.165
Dec ’23€0.28
€0.36
+28.5%
15.0%€0.43€0.30€0.165

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 16:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VEF AB (publ) 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew StimpsonKeefe, Bruyette, & Woods
Herman WartoftPareto Securities