Mr. Cooper Group Inc.

DB:07WA Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

Mr. Cooper Group Değerleme

07WA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 07WA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 07WA ( €90.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €172.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 07WA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

07WA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 07WA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 07WA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 07WA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
07WA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarUS$511.00m
Piyasa DeğeriUS$6.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

07WA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 07WA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.8x34.1%€700.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
HYQ Hypoport
49.2x32.1%€1.4b
07WA Mr. Cooper Group
12.2x24.5%€6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 07WA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (21.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

07WA'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
07WA 12.2xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 07WA Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

07WA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

07WA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 07WA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 07WA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€90.66
€105.44
+16.3%
7.0%€119.69€94.99n/a8
Nov ’25€81.80
€104.29
+27.5%
6.2%€116.73€97.27n/a7
Oct ’25€81.26
€97.49
+20.0%
6.3%€106.52€87.56n/a7
Sep ’25€83.56
€98.28
+17.6%
7.5%€108.68€88.42n/a7
Aug ’25€83.00
€98.28
+18.4%
7.5%€108.68€88.42n/a7
Jul ’25€75.26
€86.93
+15.5%
4.1%€93.22€81.10n/a8
Jun ’25€76.50
€86.93
+13.6%
4.1%€93.22€81.10n/a8
May ’25€74.24
€86.93
+17.1%
4.1%€93.22€81.10n/a8
Apr ’25€72.48
€76.58
+5.7%
6.1%€81.68€68.69n/a8
Mar ’25€65.94
€76.58
+16.1%
6.1%€81.68€68.69n/a8
Feb ’25€61.48
€71.52
+16.3%
8.1%€80.95€59.79n/a8
Jan ’25€59.72
€68.58
+14.8%
7.2%€74.07€59.44n/a7
Dec ’24€55.56
€66.04
+18.9%
9.4%€72.62€53.32n/a6
Nov ’24€54.58
€65.93
+20.8%
10.1%€74.83€54.94€81.805
Oct ’24€51.02
€61.62
+20.8%
7.8%€67.42€54.31€81.265
Sep ’24€52.26
€59.70
+14.2%
7.3%€66.13€53.27€83.566
Aug ’24€53.62
€59.27
+10.5%
7.3%€65.65€52.88€83.006
Jul ’24€46.47
€52.51
+13.0%
10.5%€59.66€44.75€75.266
Jun ’24€42.64
€52.51
+23.2%
10.5%€59.66€44.75€76.506
May ’24€41.40
€49.77
+20.2%
11.0%€58.06€43.55€74.247
Apr ’24€35.81
€50.23
+40.3%
13.1%€58.91€40.50€72.487
Mar ’24€43.09
€51.43
+19.4%
11.6%€59.69€44.77€65.947
Feb ’24€41.30
€49.37
+19.6%
16.8%€59.62€38.20€61.487
Jan ’24€37.10
€51.58
+39.0%
17.1%€62.79€39.24€59.727
Dec ’23€42.32
€51.58
+21.9%
17.1%€62.79€39.24€55.567
Nov ’23€39.28
€53.03
+35.0%
15.6%€64.21€42.14€54.587

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%