Mastercard Incorporated

XTRA:M4I Stok Raporu

Piyasa değeri: €472.2b

Mastercard Değerleme

M4I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M4I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M4I ( €503.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €446.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M4I adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M4I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M4I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M4I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M4I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M4I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.9x
KazançlarUS$12.32b
Piyasa DeğeriUS$492.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M4I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M4I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
V Visa
32.3x9.1%US$628.4b
DB1 Deutsche Börse
22x5.3%€40.6b
DBK Deutsche Bank
8.2x12.6%€31.7b
FI Fiserv
39.1x18.6%US$119.2b
M4I Mastercard
39.9x12.0%€492.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M4I Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M4I'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M4I 39.9xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M4I Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M4I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M4I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.9x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M4I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 27.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M4I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€503.80
€542.56
+7.7%
7.6%€628.43€446.08n/a35
Dec ’25€505.10
€528.48
+4.6%
6.7%€576.45€438.70n/a35
Nov ’25€470.55
€502.16
+6.7%
7.5%€558.29€420.80n/a37
Oct ’25€447.30
€468.77
+4.8%
5.6%€530.78€409.53n/a37
Sep ’25€435.20
€464.99
+6.8%
5.4%€512.32€405.36n/a36
Aug ’25€428.05
€479.47
+12.0%
6.0%€569.92€417.94n/a37
Jul ’25€407.30
€478.87
+17.6%
5.7%€573.86€420.83n/a37
Jun ’25€406.50
€474.40
+16.7%
5.5%€566.54€415.46n/a37
May ’25€426.40
€480.30
+12.6%
6.1%€575.21€385.34n/a37
Apr ’25€444.20
€469.94
+5.8%
5.3%€530.90€380.40n/a36
Mar ’25€438.00
€467.75
+6.8%
5.5%€531.36€380.73n/a37
Feb ’25€421.80
€452.97
+7.4%
7.1%€493.12€379.04n/a36
Jan ’25€385.80
€414.46
+7.4%
6.5%€472.16€372.28n/a35
Dec ’24€382.60
€409.76
+7.1%
5.1%€446.20€374.29€505.1034
Nov ’24€357.80
€421.33
+17.8%
5.0%€457.33€383.63€470.5535
Oct ’24€377.80
€433.52
+14.7%
5.8%€500.86€384.40€447.3033
Sep ’24€384.80
€418.50
+8.8%
6.1%€487.74€358.66€435.2034
Aug ’24€359.80
€409.78
+13.9%
6.1%€481.07€353.76€428.0534
Jul ’24€357.40
€396.34
+10.9%
4.4%€436.11€356.40€407.3034
Jun ’24€342.20
€403.87
+18.0%
4.7%€443.73€362.63€406.5033
May ’24€344.00
€392.86
+14.2%
4.5%€430.23€354.57€426.4034
Apr ’24€333.95
€393.66
+17.9%
4.8%€435.42€358.85€444.2034
Mar ’24€329.35
€395.00
+19.9%
5.6%€439.95€335.56€438.0035
Feb ’24€337.80
€387.58
+14.7%
6.3%€434.19€326.56€421.8035
Jan ’24€323.15
€374.18
+15.8%
7.5%€445.28€292.45€385.8034
Dec ’23€339.75
€381.12
+12.2%
7.9%€455.67€299.27€382.6035

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 09:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mastercard Incorporated 80 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird