Mastercard Incorporated

XTRA:M4I Stok Raporu

Piyasa değeri: €459.1b

Mastercard Değerleme

M4I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M4I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M4I ( €499.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €457.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M4I adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M4I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M4I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M4I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M4I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M4I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.8x
KazançlarUS$12.32b
Piyasa DeğeriUS$478.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M4I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M4I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
V Visa
31.2x9.6%US$607.4b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
FI Fiserv
41.2x18.7%US$126.0b
M4I Mastercard
38.8x12.1%€478.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M4I Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M4I'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M4I 38.8xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M4I Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M4I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M4I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.8x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M4I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 27.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M4I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€499.40
€535.06
+7.1%
6.8%€585.78€445.80n/a36
Nov ’25€470.55
€502.16
+6.7%
7.5%€558.29€420.80n/a37
Oct ’25€447.30
€468.77
+4.8%
5.6%€530.78€409.53n/a37
Sep ’25€435.20
€464.99
+6.8%
5.4%€512.32€405.36n/a36
Aug ’25€428.05
€479.47
+12.0%
6.0%€569.92€417.94n/a37
Jul ’25€407.30
€478.87
+17.6%
5.7%€573.86€420.83n/a37
Jun ’25€406.50
€474.40
+16.7%
5.5%€566.54€415.46n/a37
May ’25€426.40
€480.30
+12.6%
6.1%€575.21€385.34n/a37
Apr ’25€444.20
€469.94
+5.8%
5.3%€530.90€380.40n/a36
Mar ’25€438.00
€467.75
+6.8%
5.5%€531.36€380.73n/a37
Feb ’25€421.80
€452.97
+7.4%
7.1%€493.12€379.04n/a36
Jan ’25€385.80
€414.46
+7.4%
6.5%€472.16€372.28n/a35
Dec ’24€382.60
€409.76
+7.1%
5.1%€446.20€374.29n/a34
Nov ’24€357.80
€421.33
+17.8%
5.0%€457.33€383.63€470.5535
Oct ’24€377.80
€433.52
+14.7%
5.8%€500.86€384.40€447.3033
Sep ’24€384.80
€418.50
+8.8%
6.1%€487.74€358.66€435.2034
Aug ’24€359.80
€409.78
+13.9%
6.1%€481.07€353.76€428.0534
Jul ’24€357.40
€396.34
+10.9%
4.4%€436.11€356.40€407.3034
Jun ’24€342.20
€403.87
+18.0%
4.7%€443.73€362.63€406.5033
May ’24€344.00
€392.86
+14.2%
4.5%€430.23€354.57€426.4034
Apr ’24€333.95
€393.66
+17.9%
4.8%€435.42€358.85€444.2034
Mar ’24€329.35
€395.00
+19.9%
5.6%€439.95€335.56€438.0035
Feb ’24€337.80
€387.58
+14.7%
6.3%€434.19€326.56€421.8035
Jan ’24€323.15
€374.18
+15.8%
7.5%€445.28€292.45€385.8034
Dec ’23€339.75
€381.12
+12.2%
7.9%€455.67€299.27€382.6035
Nov ’23€332.80
€400.85
+20.4%
7.7%€477.85€313.84€357.8035

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%