Exor N.V.

XTRA:EYX Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.5b

Exor Değerleme

EYX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EYX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EYX ( €95.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €305.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EYX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EYX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EYX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EYX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EYX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EYX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.2x
Kazançlar€16.73b
Piyasa Değeri€20.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EYX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EYX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
LUND B L E Lundbergföretagen
17.8xn/aSEK 130.3b
EYX Exor
1.2x-87.4%€20.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EYX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (15x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EYX'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.7x37.8%
EYX Exor
 1.2x-87.4%US$21.30b
EYX 1.2xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.7x37.8%
EYX Exor
 1.2x-87.4%US$21.30b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EYX Price-To-Earnings Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EYX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EYX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.2x
Adil PE Oran4.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EYX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.2 4.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EYX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€95.40
€123.86
+29.8%
4.4%€130.00€113.00n/a7
Nov ’25€97.90
€123.86
+26.5%
4.4%€130.00€113.00n/a7
Oct ’25€98.15
€118.00
+20.2%
13.6%€130.00€84.00n/a6
Sep ’25€100.60
€118.00
+17.3%
13.7%€130.00€84.00n/a6
Aug ’25€94.25
€118.00
+25.2%
13.7%€130.00€84.00n/a6
Jul ’25€97.90
€117.43
+19.9%
12.8%€130.00€84.00n/a7
Jun ’25€103.60
€117.43
+13.3%
12.8%€130.00€84.00n/a7
May ’25€102.10
€123.00
+20.5%
5.6%€130.00€114.00n/a6
Apr ’25€103.20
€111.60
+8.1%
4.1%€115.00€103.00n/a5
Mar ’25€100.25
€107.00
+6.7%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Feb ’25€91.88
€107.00
+16.5%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Jan ’25€90.40
€106.33
+17.6%
10.7%€115.00€84.00n/a6
Dec ’24€90.26
€105.50
+16.9%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Nov ’24€81.00
€102.40
+26.4%
10.4%€115.00€84.00€97.905
Oct ’24€83.94
€100.80
+20.1%
9.1%€110.00€84.00€98.155
Sep ’24€81.26
€99.25
+22.1%
9.1%€107.00€84.00€100.604
Aug ’24€84.80
€99.25
+17.0%
9.1%€107.00€84.00€94.254
Jul ’24€81.68
€99.25
+21.5%
9.1%€107.00€84.00€97.904
Jun ’24€78.60
€101.00
+28.5%
8.7%€108.00€84.00€103.605
May ’24€74.48
€98.00
+31.6%
9.4%€108.00€84.00€102.104
Apr ’24€74.98
€96.00
+28.0%
7.7%€103.00€84.00€103.204
Mar ’24€78.42
€96.00
+22.4%
7.7%€103.00€84.00€100.254
Feb ’24€73.26
€96.00
+31.0%
7.7%€103.00€84.00€91.884
Jan ’24€68.84
€96.00
+39.5%
7.7%€103.00€84.00€90.404
Dec ’23€73.00
€93.75
+28.4%
8.9%€103.00€84.00€90.264
Nov ’23n/a
€93.00
0%
13.7%€103.00€75.00€81.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%