Nordnet AB (publ)

BST:9JL Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.5b

Nordnet Değerleme

9JL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9JL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.19
Fair Value
41.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 9JL ( €21.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €15.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9JL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9JL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9JL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9JL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9JL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9JL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarSEK 2.73b
Piyasa DeğeriSEK 59.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9JL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9JL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.2x
FTK flatexDEGIRO
21.1x15.7%€2.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
84.6xn/a€2.1b
JDC JDC Group
53.5x19.4%€298.8m
BFV Berliner Effektengesellschaft
61.7xn/a€846.7m
9JL Nordnet
22x7.5%€59.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9JL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (55.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9JL'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$215.77m
SPT6 Sparta
1xn/aUS$74.09m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.98m
Bu PE aralığında başka şirket yok
9JL 22.0xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies8PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9JL Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9JL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9JL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9JL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9JL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.42
€22.62
+5.6%
10.5%€25.98€19.26n/a10
Mar ’26€21.32
€22.62
+6.1%
10.5%€25.98€19.26n/a10
Feb ’26€22.84
€20.78
-9.0%
13.6%€25.29€16.66n/a10
Jan ’26€20.22
€18.98
-6.1%
11.1%€22.07€15.89n/a10
Dec ’25€19.49
€18.63
-4.4%
12.2%€22.04€15.86n/a10
Nov ’25€18.79
€18.67
-0.7%
13.0%€22.14€14.98n/a10
Oct ’25€20.92
€19.18
-8.3%
13.3%€22.57€15.08n/a10
Sep ’25€20.38
€19.14
-6.1%
13.4%€22.24€14.86n/a11
Aug ’25€18.67
€18.70
+0.2%
13.4%€21.79€14.55n/a11
Jul ’25€19.36
€17.40
-10.1%
10.9%€19.98€13.85n/a11
Jun ’25€18.01
€16.62
-7.7%
12.6%€19.39€13.44n/a11
May ’25€16.59
€16.05
-3.3%
15.5%€19.20€12.12n/a11
Apr ’25€16.76
€15.56
-7.1%
11.9%€18.52€12.61n/a10
Mar ’25€17.02
€15.56
-8.6%
11.9%€18.52€12.61€21.3210
Feb ’25€14.51
€15.63
+7.7%
11.5%€18.59€12.66€22.8410
Jan ’25€15.35
€16.46
+7.2%
11.3%€18.81€12.90€20.2210
Dec ’24€14.86
€16.06
+8.1%
10.9%€18.24€13.03€19.4910
Nov ’24€13.21
€15.72
+19.0%
10.9%€17.80€12.71€18.7910
Oct ’24€12.41
€15.92
+28.3%
12.4%€18.05€12.64€20.929
Sep ’24€11.77
€15.81
+34.3%
10.4%€17.58€12.31€20.389
Aug ’24€13.17
€16.25
+23.4%
10.7%€18.19€12.73€18.679
Jul ’24€12.14
€16.62
+36.9%
14.3%€21.27€12.35€19.369
Jun ’24€13.00
€16.88
+29.8%
12.4%€21.37€14.04€18.019
May ’24€14.02
€17.27
+23.2%
11.9%€21.75€14.21€16.599
Apr ’24€14.98
€17.15
+14.5%
9.7%€20.38€13.88€16.769
Mar ’24€16.38
€17.58
+7.3%
8.7%€20.77€14.97€17.029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€22.55
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 06:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nordnet AB (publ) 19 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Alexander MedhurstBarclays
Michael SandersonBarclays