Compass Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

XGR ( €29.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €21 )

XGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XGR ( €29.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XGR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XGR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XGR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XGR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XGR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	32.1x
Kazançlar	US$1.76b
Piyasa Değeri	US$56.49b

XGR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.9x
PEG Oranı	2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.9x
CMG Chipotle Mexican Grill	54x	15.5%	US$80.0b
TUI1 TUI	7x	17.3%	€3.9b
YUM Yum! Brands	24.5x	8.0%	US$37.3b
3690 Meituan	42.1x	28.6%	HK$1.0t
XGR Compass Group	32.1x	12.1%	€44.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XGR Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XGR'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XGR Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	32.1x
Adil PE Oran	38.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XGR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 38.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.