Travel + Leisure Co.

DB:WD5A Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

Travel + Leisure Değerleme

WD5A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WD5A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€107.18
Fair Value
53.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WD5A ( €49.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €107.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WD5A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WD5A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WD5A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WD5A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WD5A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WD5A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarUS$389.00m
Piyasa DeğeriUS$3.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WD5A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WD5A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
TUI1 TUI
7.6x15.9%€3.9b
IFA LS Invest
6.5xn/a€291.1m
TIMA ZEAL Network
21.2x-12.6%€996.5m
600754 Shanghai Jin Jiang International Hotels
23.4x14.4%CN¥24.1b
WD5A Travel + Leisure
8.8x7.8%€3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WD5A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (14.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WD5A'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WD5A 8.8xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies17PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WD5A Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WD5A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WD5A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WD5A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 24.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WD5A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€49.40
€55.84
+13.0%
12.5%€64.50€38.51n/a13
Jan ’26€48.20
€54.55
+13.2%
12.3%€62.88€38.11n/a12
Dec ’25€52.50
€52.74
+0.4%
14.4%€63.00€38.18n/a12
Nov ’25€43.60
€50.37
+15.5%
13.4%€59.06€36.91n/a12
Oct ’25€41.20
€46.67
+13.3%
14.2%€55.47€35.79n/a12
Sep ’25€39.40
€49.81
+26.4%
13.1%€60.05€36.96n/a11
Aug ’25€42.40
€49.81
+17.5%
13.1%€60.05€36.96n/a11
Jul ’25€41.60
€50.36
+21.1%
13.9%€60.73€37.37n/a10
Jun ’25€39.80
€50.25
+26.3%
13.3%€60.59€37.29n/a11
May ’25€42.20
€50.25
+19.1%
13.3%€60.59€37.29n/a11
Apr ’25€44.60
€48.60
+9.0%
13.5%€59.97€36.90n/a11
Mar ’25€41.20
€47.78
+16.0%
12.6%€56.22€36.86n/a10
Feb ’25€37.20
€44.31
+19.1%
16.7%€54.22€32.16n/a9
Jan ’25€35.60
€43.00
+20.8%
19.4%€53.81€29.87€48.209
Dec ’24€32.40
€41.30
+27.5%
20.3%€54.49€30.25€52.509
Nov ’24€32.00
€40.97
+28.0%
16.5%€50.86€34.85€43.608
Oct ’24€34.80
€48.86
+40.4%
17.1%€62.83€36.17€41.209
Sep ’24€37.00
€48.01
+29.8%
15.5%€61.07€38.86€39.409
Aug ’24€36.80
€45.46
+23.5%
14.3%€54.71€38.30€42.407
Jul ’24€37.20
€46.37
+24.6%
19.8%€60.78€31.75€41.609
Jun ’24€33.80
€46.37
+37.2%
19.8%€60.78€31.75€39.809
May ’24€34.20
€46.37
+35.6%
19.8%€60.78€31.75€42.209
Apr ’24€35.00
€53.08
+51.6%
21.7%€69.14€33.19€44.607
Mar ’24€39.40
€52.96
+34.4%
22.4%€71.09€34.12€41.208
Feb ’24€38.60
€53.04
+37.4%
24.2%€71.27€29.46€37.208
Jan ’24€33.60
€54.08
+61.0%
24.0%€72.44€29.94€35.608
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€57.34
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 05:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Travel + Leisure Co. 31 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fred LowranceAvondale Partners
Brandt MontourBarclays
Dany AsadBofA Global Research