Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd.

SHSE:600754 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥26.4b

Shanghai Jin Jiang International Hotels Değerleme

600754 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600754 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600754 ( CN¥26.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥49.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600754 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600754 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600754 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600754 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600754'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600754'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarCN¥1.12b
Piyasa DeğeriCN¥26.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600754'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600754 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.1x
600258 BTG Hotels (Group)
20x11.2%CN¥16.7b
600138 China Cyts Tours Holding
53.3x47.6%CN¥7.5b
000888 Emei Shan TourismLtd
34.6x15.1%CN¥7.3b
603099 Changbai Mountain Tourism
84.3x26.0%CN¥11.3b
600754 Shanghai Jin Jiang International Hotels
25.7x13.9%CN¥26.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600754, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.7x) kıyasla oran (48.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600754'nin PE Oranı, CN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600754 25.7xSektör Avg. 49.1xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600754 Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, CN Hospitality sektör ortalamasına ( 49.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600754 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600754 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600754 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 31.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600754 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥26.98
CN¥30.57
+13.3%
39.8%CN¥68.00CN¥18.00n/a15
Dec ’25CN¥25.92
CN¥30.78
+18.8%
39.3%CN¥68.00CN¥18.00n/a15
Nov ’25CN¥26.59
CN¥32.08
+20.6%
37.8%CN¥68.00CN¥20.00n/a15
Oct ’25CN¥31.33
CN¥32.03
+2.2%
38.1%CN¥68.00CN¥20.00n/a15
Sep ’25CN¥24.13
CN¥33.38
+38.3%
36.4%CN¥68.00CN¥20.00n/a15
Aug ’25CN¥23.44
CN¥33.55
+43.1%
37.4%CN¥68.00CN¥20.00n/a14
Jul ’25CN¥23.33
CN¥34.38
+47.4%
34.3%CN¥68.00CN¥21.00n/a13
Jun ’25CN¥28.07
CN¥35.04
+24.8%
33.0%CN¥68.00CN¥21.00n/a13
May ’25CN¥28.91
CN¥35.34
+22.2%
32.5%CN¥68.00CN¥21.00n/a13
Apr ’25CN¥28.02
CN¥38.14
+36.1%
33.7%CN¥68.00CN¥23.00n/a11
Mar ’25CN¥28.73
CN¥38.14
+32.8%
33.7%CN¥68.00CN¥23.00n/a11
Feb ’25CN¥24.56
CN¥39.23
+59.7%
33.9%CN¥68.00CN¥23.00n/a11
Jan ’25CN¥29.90
CN¥43.47
+45.4%
26.5%CN¥68.00CN¥23.50n/a10
Dec ’24CN¥33.49
CN¥47.02
+40.4%
20.1%CN¥68.00CN¥35.00CN¥25.9210
Nov ’24CN¥32.67
CN¥48.82
+49.4%
17.6%CN¥68.00CN¥35.00CN¥26.5910
Oct ’24CN¥37.60
CN¥53.78
+43.0%
12.8%CN¥68.00CN¥46.00CN¥31.3310
Sep ’24CN¥38.97
CN¥58.76
+50.8%
13.3%CN¥72.00CN¥46.75CN¥24.1310
Aug ’24CN¥48.05
CN¥65.38
+36.1%
10.1%CN¥77.00CN¥54.80CN¥23.4410
Jul ’24CN¥42.34
CN¥66.53
+57.1%
9.2%CN¥77.00CN¥54.80CN¥23.339
Jun ’24CN¥45.88
CN¥66.81
+45.6%
9.0%CN¥77.00CN¥54.80CN¥28.0710
May ’24CN¥53.49
CN¥67.94
+27.0%
7.4%CN¥77.00CN¥59.20CN¥28.919
Apr ’24CN¥62.91
CN¥68.30
+8.6%
8.1%CN¥77.00CN¥59.20CN¥28.028
Mar ’24CN¥62.90
CN¥67.30
+7.0%
6.6%CN¥73.00CN¥59.20CN¥28.738
Feb ’24CN¥56.80
CN¥66.31
+16.7%
9.2%CN¥73.00CN¥51.60CN¥24.569
Jan ’24CN¥58.35
CN¥64.84
+11.1%
8.6%CN¥72.00CN¥51.60CN¥29.909
Dec ’23CN¥53.98
CN¥64.84
+20.1%
8.6%CN¥72.00CN¥51.60CN¥33.499

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 01:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd. 45 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Du LIUBOCI Research Ltd.
Ronald LeungBofA Global Research
Ximin GuChina Galaxy Securities Co., Ltd.