Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.

SHSE:600054 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.1b

Huangshan Tourism DevelopmentLtd Değerleme

600054 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600054 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600054 ( CN¥11.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥9.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600054 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600054 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600054 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600054 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600054'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600054'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.1x
KazançlarCN¥299.93m
Piyasa DeğeriCN¥7.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600054'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600054 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.4x
300859 Western Regions Tourism DevelopmentLtd
66.5x44.3%CN¥6.4b
000888 Emei Shan TourismLtd
34.1x15.1%CN¥7.2b
000524 Guangzhou Lingnan Group Holdings
49x22.0%CN¥7.2b
002033 LiJiang YuLong Tourism
24.1x12.5%CN¥5.0b
600054 Huangshan Tourism DevelopmentLtd
28.1x17.0%CN¥7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600054, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.1x) kıyasla oran (43.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600054'nin PE Oranı, CN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600054 28.1xSektör Avg. 51.5xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600054 Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) baz alındığında, CN Hospitality sektör ortalamasına ( 51.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600054 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600054 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.1x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600054 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 28.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600054 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.56
CN¥13.07
+13.0%
12.6%CN¥15.40CN¥11.80n/a3
Dec ’25CN¥11.55
CN¥13.07
+13.1%
12.6%CN¥15.40CN¥11.80n/a3
Nov ’25CN¥11.26
CN¥13.07
+16.0%
12.6%CN¥15.40CN¥11.80n/a3
Oct ’25CN¥12.71
CN¥13.07
+2.8%
12.6%CN¥15.40CN¥11.80n/a3
Sep ’25CN¥10.66
CN¥14.70
+37.9%
4.8%CN¥15.40CN¥14.00n/a2
Aug ’25CN¥11.12
CN¥15.28
+37.4%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
Jul ’25CN¥11.35
CN¥15.28
+34.6%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
Jun ’25CN¥12.15
CN¥15.28
+25.8%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
May ’25CN¥12.15
CN¥15.28
+25.8%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
Apr ’25CN¥12.40
CN¥15.28
+23.2%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
Mar ’25CN¥11.05
CN¥15.28
+38.3%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
Feb ’25CN¥10.71
CN¥15.28
+42.7%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
Jan ’25CN¥10.88
CN¥15.28
+40.4%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00n/a2
Dec ’24CN¥11.50
CN¥15.28
+32.9%
8.4%CN¥16.56CN¥14.00CN¥11.552
Nov ’24CN¥11.37
CN¥14.85
+30.6%
8.1%CN¥16.56CN¥14.00CN¥11.263
Oct ’24CN¥12.40
CN¥14.85
+19.8%
8.1%CN¥16.56CN¥14.00CN¥12.713
Sep ’24CN¥12.59
CN¥14.59
+15.9%
9.8%CN¥16.56CN¥13.20CN¥10.663
Aug ’24CN¥13.51
CN¥14.59
+8.0%
9.8%CN¥16.56CN¥13.20CN¥11.123
Jul ’24CN¥12.80
CN¥14.59
+14.0%
9.8%CN¥16.56CN¥13.20CN¥11.353
Jun ’24CN¥13.93
CN¥14.59
+4.7%
9.8%CN¥16.56CN¥13.20CN¥12.153
May ’24CN¥14.30
CN¥14.25
-0.3%
12.6%CN¥16.56CN¥12.20CN¥12.153
Apr ’24CN¥14.27
CN¥13.87
-2.8%
12.0%CN¥15.53CN¥12.20CN¥12.402
Mar ’24CN¥12.27
CN¥13.87
+13.0%
12.0%CN¥15.53CN¥12.20CN¥11.052
Feb ’24CN¥11.95
CN¥13.87
+16.0%
12.0%CN¥15.53CN¥12.20CN¥10.712
Jan ’24CN¥12.74
CN¥11.05
-13.3%
5.0%CN¥11.60CN¥10.50CN¥10.882
Dec ’23CN¥12.14
CN¥11.05
-9.0%
5.0%CN¥11.60CN¥10.50CN¥11.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 19:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Huangshan Tourism Development Co.,Ltd. 27 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Du LIUBOCI Research Ltd.
Chao GaoChangjiang Securities Co. LTD.
Ximin GuChina Galaxy Securities Co., Ltd.