Yum! Brands, Inc.

DB:TGR Stok Raporu

Piyasa değeri: €35.3b

Yum! Brands Değerleme

TGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TGR ( €126.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €132.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TGR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TGR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TGR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TGR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TGR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarUS$1.53b
Piyasa DeğeriUS$37.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
QSR Restaurant Brands International
17.7x10.9%US$31.3b
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
12.9xn/aCA$32.7b
YUMC Yum China Holdings
20.2x8.8%US$18.0b
DRI Darden Restaurants
18.1x8.2%US$18.9b
TGR Yum! Brands
24.2x8.0%€37.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TGR Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TGR'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TGR 24.2xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies16PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TGR Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran34.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TGR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 34.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€126.20
€136.60
+8.2%
5.7%€150.08€123.49n/a24
Nov ’25€121.35
€135.06
+11.3%
6.0%€150.06€120.42n/a24
Oct ’25€126.15
€131.28
+4.1%
5.8%€143.78€116.82n/a24
Sep ’25€121.85
€131.53
+7.9%
5.9%€144.34€117.27n/a24
Aug ’25€122.55
€133.10
+8.6%
5.5%€144.74€117.08n/a24
Jul ’25€122.00
€135.81
+11.3%
6.2%€149.89€118.24n/a24
Jun ’25€124.20
€133.90
+7.8%
6.6%€148.31€116.99n/a23
May ’25€133.30
€135.23
+1.4%
7.0%€151.52€118.78n/a24
Apr ’25€126.60
€133.17
+5.2%
7.6%€152.79€116.89n/a23
Mar ’25€126.95
€133.10
+4.8%
7.0%€154.06€117.87n/a24
Feb ’25€119.75
€130.55
+9.0%
8.4%€151.42€107.10n/a24
Jan ’25€117.65
€128.55
+9.3%
8.3%€148.64€107.76n/a23
Dec ’24€114.85
€126.86
+10.5%
8.1%€146.96€106.55n/a23
Nov ’24€116.25
€132.23
+13.7%
8.6%€154.25€108.82€121.3523
Oct ’24€117.10
€136.39
+16.5%
6.4%€158.66€121.06€126.1522
Sep ’24€119.15
€136.39
+14.5%
6.4%€158.66€121.06€121.8522
Aug ’24€124.90
€133.34
+6.8%
7.3%€161.82€119.33€122.5522
Jul ’24€127.00
€135.25
+6.5%
6.6%€157.91€121.19€122.0022
Jun ’24€120.15
€136.71
+13.8%
6.5%€159.86€122.68€124.2021
May ’24€126.80
€131.17
+3.4%
7.2%€154.75€113.79€133.3022
Apr ’24€119.00
€133.02
+11.8%
7.2%€156.72€115.24€126.6021
Mar ’24€119.80
€135.78
+13.3%
7.0%€160.34€117.90€126.9523
Feb ’24€120.66
€129.28
+7.1%
8.6%€154.88€110.63€119.7523
Jan ’24€121.40
€129.02
+6.3%
8.0%€150.58€112.93€117.6523
Dec ’23€122.74
€128.38
+4.6%
7.3%€153.57€115.18€114.8523
Nov ’23€119.60
€130.34
+9.0%
6.8%€146.80€117.04€116.2523

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y