Yum! Brands, Inc.

DB:TGR Stok Raporu

Piyasa değeri: €36.1b

Yum! Brands Değerleme

TGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TGR ( €130.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €137.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TGR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TGR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TGR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TGR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TGR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUS$1.53b
Piyasa DeğeriUS$37.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
QSR Restaurant Brands International
16.6x9.9%US$29.3b
TUI1 TUI
8.1x16.1%€4.1b
DRI Darden Restaurants
21x8.2%US$22.0b
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
12xn/aCA$31.3b
TGR Yum! Brands
24.4x7.4%€37.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TGR Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TGR'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TGR 24.4xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies16PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TGR Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran34.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TGR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 34.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€130.25
€136.67
+4.9%
5.9%€150.10€123.50n/a24
Dec ’25€132.85
€135.97
+2.4%
5.8%€149.55€123.05n/a24
Nov ’25€121.35
€135.06
+11.3%
6.0%€150.06€120.42n/a24
Oct ’25€126.15
€131.28
+4.1%
5.8%€143.78€116.82n/a24
Sep ’25€121.85
€131.53
+7.9%
5.9%€144.34€117.27n/a24
Aug ’25€122.55
€133.10
+8.6%
5.5%€144.74€117.08n/a24
Jul ’25€122.00
€135.81
+11.3%
6.2%€149.89€118.24n/a24
Jun ’25€124.20
€133.90
+7.8%
6.6%€148.31€116.99n/a23
May ’25€133.30
€135.23
+1.4%
7.0%€151.52€118.78n/a24
Apr ’25€126.60
€133.17
+5.2%
7.6%€152.79€116.89n/a23
Mar ’25€126.95
€133.10
+4.8%
7.0%€154.06€117.87n/a24
Feb ’25€119.75
€130.55
+9.0%
8.4%€151.42€107.10n/a24
Jan ’25€117.65
€128.55
+9.3%
8.3%€148.64€107.76€129.0023
Dec ’24€114.85
€126.86
+10.5%
8.1%€146.96€106.55€132.8523
Nov ’24€116.25
€132.23
+13.7%
8.6%€154.25€108.82€121.3523
Oct ’24€117.10
€136.39
+16.5%
6.4%€158.66€121.06€126.1522
Sep ’24€119.15
€136.39
+14.5%
6.4%€158.66€121.06€121.8522
Aug ’24€124.90
€133.34
+6.8%
7.3%€161.82€119.33€122.5522
Jul ’24€127.00
€135.25
+6.5%
6.6%€157.91€121.19€122.0022
Jun ’24€120.15
€136.71
+13.8%
6.5%€159.86€122.68€124.2021
May ’24€126.80
€131.17
+3.4%
7.2%€154.75€113.79€133.3022
Apr ’24€119.00
€133.02
+11.8%
7.2%€156.72€115.24€126.6021
Mar ’24€119.80
€135.78
+13.3%
7.0%€160.34€117.90€126.9523
Feb ’24€120.66
€129.28
+7.1%
8.6%€154.88€110.63€119.7523
Jan ’24€121.40
€129.02
+6.3%
8.0%€150.58€112.93€117.6523

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 10:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yum! Brands, Inc. 54 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
David TarantinoBaird