Booking Holdings Inc.

DB:PCE1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €160.1b

Booking Holdings Değerleme

PCE1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCE1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCE1 ( €4866 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7951.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCE1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PCE1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCE1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCE1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCE1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCE1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.2x
KazançlarUS$5.04b
Piyasa DeğeriUS$167.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCE1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCE1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
IFA LS Invest
6.3xn/a€283.7m
MAR Marriott International
28.5x8.4%US$78.9b
ABNB Airbnb
45.6x17.7%US$83.9b
PCE1 Booking Holdings
33.2x14.2%€167.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCE1 Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCE1'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PCE1 33.2xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCE1 Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCE1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCE1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.2x
Adil PE Oran45.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PCE1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 45.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCE1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4,866.00
€5,052.17
+3.8%
10.6%€6,076.35€3,854.46n/a36
Dec ’25€4,927.00
€4,837.14
-1.8%
8.6%€5,583.83€3,814.50n/a35
Nov ’25€4,297.00
€4,472.08
+4.1%
10.4%€5,121.54€3,368.22n/a33
Oct ’25€3,697.00
€3,674.03
-0.6%
6.8%€4,212.44€3,152.53n/a34
Sep ’25€3,514.00
€3,690.03
+5.0%
6.8%€4,228.71€3,164.71n/a33
Aug ’25€3,446.00
€3,856.88
+11.9%
8.2%€4,532.50€3,219.00n/a33
Jul ’25€3,625.00
€3,746.90
+3.4%
6.7%€4,158.45€3,215.87n/a32
Jun ’25€3,452.00
€3,746.90
+8.5%
6.7%€4,158.45€3,215.87n/a32
May ’25€3,250.00
€3,699.47
+13.8%
6.7%€4,101.68€3,178.80n/a33
Apr ’25€3,374.00
€3,609.91
+7.0%
6.4%€4,027.32€3,121.17n/a32
Mar ’25€3,203.00
€3,636.33
+13.5%
6.5%€4,060.32€3,146.75n/a31
Feb ’25€3,287.00
€3,449.96
+5.0%
8.7%€3,956.34€2,769.90n/a31
Jan ’25€3,195.00
€3,224.05
+0.9%
11.4%€3,881.35€2,175.73n/a30
Dec ’24€2,880.00
€3,184.67
+10.6%
10.0%€3,688.80€2,215.12€4,927.0030
Nov ’24€2,636.00
€3,236.21
+22.8%
10.7%€4,050.17€2,262.44€4,297.0030
Oct ’24€2,936.00
€3,227.15
+9.9%
11.4%€4,071.24€2,246.76€3,697.0029
Sep ’24€2,899.00
€3,068.03
+5.8%
12.4%€3,954.71€2,182.45€3,514.0030
Aug ’24€2,700.00
€2,742.93
+1.6%
10.9%€3,182.90€1,909.74€3,446.0030
Jul ’24€2,490.00
€2,663.81
+7.0%
9.5%€3,143.25€1,924.44€3,625.0028
Jun ’24€2,362.00
€2,687.48
+13.8%
8.5%€3,187.84€1,951.74€3,452.0027
May ’24€2,385.00
€2,537.95
+6.4%
9.3%€3,105.87€1,901.55€3,250.0027
Apr ’24€2,400.50
€2,576.43
+7.3%
8.9%€3,187.84€1,951.74€3,374.0028
Mar ’24€2,390.50
€2,560.68
+7.1%
9.7%€3,026.07€1,948.75€3,203.0028
Feb ’24€2,223.00
€2,245.45
+1.0%
11.8%€2,941.64€1,750.32€3,287.0028
Jan ’24€1,857.20
€2,215.48
+19.3%
12.3%€3,008.09€1,771.12€3,195.0028
Dec ’23€1,978.00
€2,262.90
+14.4%
10.5%€2,960.03€1,834.25€2,880.0028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Booking Holdings Inc. 75 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Ishan MajumdarBaptista Research