New Oriental Education & Technology Group Inc.

DB:N1UA Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.3b

New Oriental Education & Technology Group Değerleme

N1UA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N1UA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€218.08
Fair Value
79.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: N1UA ( €44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €218.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N1UA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

N1UA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N1UA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N1UA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, N1UA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
N1UA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarUS$391.50m
Piyasa DeğeriUS$7.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N1UA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N1UA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
PSON Pearson
24.5x10.4%UK£8.5b
TUI1 TUI
7.9x16.5%€4.1b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
58.1x32.4%US$6.9b
LOPE Grand Canyon Education
21.9x6.4%US$4.9b
N1UA New Oriental Education & Technology Group
19.3x19.3%€7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: N1UA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (28.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N1UA'nin PE Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
N1UA 19.3xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N1UA Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, European Consumer Services sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N1UA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N1UA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: N1UA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 31.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N1UA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€44.00
€68.19
+55.0%
23.1%€105.15€42.25n/a23
Jan ’26€59.50
€82.66
+38.9%
11.3%€105.66€59.82n/a23
Dec ’25€54.50
€81.43
+49.4%
12.0%€103.39€58.54n/a23
Nov ’25€57.00
€80.11
+40.5%
11.8%€101.13€57.26n/a24
Oct ’25€69.50
€81.47
+17.2%
12.5%€98.02€55.53n/a23
Sep ’25€55.50
€85.14
+53.4%
11.7%€99.88€56.58n/a24
Aug ’25€57.00
€86.61
+52.0%
11.7%€101.43€57.46n/a24
Jul ’25€73.00
€93.92
+28.7%
13.2%€118.67€57.93n/a24
Jun ’25€73.50
€92.75
+26.2%
13.3%€117.07€57.15n/a24
May ’25€72.50
€93.26
+28.6%
13.7%€118.45€57.83n/a22
Apr ’25€79.00
€91.89
+16.3%
16.9%€113.58€47.48n/a22
Mar ’25€88.50
€87.22
-1.5%
16.9%€112.87€47.19n/a22
Feb ’25€72.00
€85.40
+18.6%
16.1%€104.88€46.92n/a21
Jan ’25€63.00
€73.13
+16.1%
16.1%€90.85€42.46€59.5021
Dec ’24€75.00
€71.15
-5.1%
15.4%€89.32€42.84€54.5020
Nov ’24€61.50
€72.14
+17.3%
16.1%€92.60€44.41€57.0018
Oct ’24€55.00
€61.16
+11.2%
15.5%€80.48€34.08€69.5018
Sep ’24€53.50
€57.30
+7.1%
18.3%€78.57€33.28€55.5018
Aug ’24€51.00
€55.33
+8.5%
19.3%€77.10€32.66€57.0016
Jul ’24€36.00
€47.69
+32.5%
23.4%€64.13€21.99€73.0016
Jun ’24€38.20
€47.62
+24.7%
23.9%€65.00€22.29€73.5015
May ’24€40.60
€45.80
+12.8%
23.9%€63.86€21.90€72.5014
Apr ’24€35.00
€44.61
+27.4%
23.0%€60.95€22.50€79.0013
Mar ’24€38.20
€44.21
+15.7%
22.9%€60.21€22.23€88.5013
Feb ’24€40.80
€42.61
+4.4%
22.7%€60.00€22.15€72.0013
Jan ’24€33.40
€34.80
+4.2%
21.0%€50.43€22.41€63.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€67.73
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 03:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

New Oriental Education & Technology Group Inc. 58 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Amy JunkerBaird
Yanfang JiangBenchmark Company