Monarch Casino & Resort, Inc.

DB:MOI Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Monarch Casino & Resort Değerleme

MOI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€142.88
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MOI ( €87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €142.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$94.05m
Piyasa DeğeriUS$1.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
TIMA ZEAL Network
20.2x-13.6%€951.0m
TUI1 TUI
6.1x16.0%€3.3b
IFA LS Invest
6.8xn/a€305.9m
3918 NagaCorp
19.4x42.5%HK$14.2b
MOI Monarch Casino & Resort
17.5x1.0%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOI Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOI'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOI 17.5xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies21PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOI Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€87.00
€87.58
+0.7%
8.1%€100.17€78.23n/a5
Feb ’26€82.50
€82.77
+0.3%
9.0%€96.47€76.21n/a5
Jan ’26€74.50
€74.03
-0.6%
3.8%€78.03€69.47n/a5
Dec ’25€79.00
€72.31
-8.5%
4.1%€76.51€68.11n/a4
Nov ’25€71.50
€71.58
+0.1%
4.1%€75.74€67.42n/a4
Oct ’25€70.50
€67.30
-4.5%
3.8%€70.06€63.61n/a4
Sep ’25€67.50
€67.30
-0.3%
3.8%€70.06€63.61n/a4
Aug ’25€72.00
€67.30
-6.5%
3.8%€70.06€63.61n/a4
Jul ’25€63.00
€66.75
+6.0%
3.2%€69.05€63.53n/a4
Jun ’25€61.00
€66.75
+9.4%
3.2%€69.05€63.53n/a4
May ’25€64.00
€67.96
+6.2%
3.6%€71.00€64.46n/a4
Apr ’25€68.00
€67.32
-1.0%
3.2%€69.64€64.07n/a4
Mar ’25€64.50
€67.32
+4.4%
3.2%€69.64€64.07n/a4
Feb ’25€63.50
€66.40
+4.6%
2.5%€68.93€64.33€82.504
Jan ’25€62.50
€69.91
+11.9%
9.1%€78.41€61.41€74.504
Dec ’24€57.50
€69.91
+21.6%
9.1%€78.41€61.41€79.004
Nov ’24€56.50
€69.91
+23.7%
9.1%€78.41€61.41€71.504
Oct ’24€59.00
€78.98
+33.9%
9.3%€88.02€71.34€70.504
Sep ’24€62.00
€76.82
+23.9%
8.9%€85.36€70.08€67.504
Aug ’24€62.50
€76.82
+22.9%
8.9%€85.36€70.08€72.004
Jul ’24€64.50
€78.29
+21.4%
8.3%€86.48€71.00€63.004
Jun ’24€60.50
€78.29
+29.4%
8.3%€86.48€71.00€61.004
May ’24€62.00
€78.29
+26.3%
8.3%€86.48€71.00€64.004
Apr ’24€66.50
€80.71
+21.4%
8.1%€88.90€72.99€68.004
Mar ’24€69.00
€80.71
+17.0%
8.1%€88.90€72.99€64.504
Feb ’24€70.00
€76.22
+8.9%
11.8%€88.04€63.02€63.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€89.34
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 21:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Monarch Casino & Resort, Inc. 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin SebastianoBrean Capital
Adam TrivisonG. Research, LLC
Gregg KleinImperial Capital