MOI Stoklara Genel Bakış

Monarch Casino & Resort, Inc. iştirakleri aracılığıyla Nevada, Reno'da bir otel ve kumarhane olan Atlantis Casino Resort Spa'nın sahibi ve işletmecisidir. Daha fazla detay

MOI temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 53.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 2.06% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 26.2% oranında arttı

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden MOI için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Monarch Casino & Resort, Inc. Rakipler

ZEAL Network

XTRA:TIMA

€1.0b

TUI

XTRA:TUI1

€4.3b

LS Invest

HMSE:IFA

€283.7m

NagaCorp

SEHK:3918

HK$13.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Monarch Casino & Resort
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$76.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$83.50
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$59.00
Beta	1.75
1 Aylık Değişim	-3.80%
3 Aylık Değişim	10.95%
1 Yıllık Değişim	23.58%
3 Yıllık Değişim	17.83%
5 Yıllık Değişim	78.40%
Halka arzdan bu yana değişim	2,476.27%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	MOI	DE Hospitality	DE Pazar
7D	-7.9%	-2.5%	-2.0%
1Y	23.6%	18.7%	6.9%

Getiri vs. Endüstri: MOI geçen yıl % 18.7 oranında getiri sağlayan German Hospitality sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: MOI geçen yıl % 6.9 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is MOI's price volatile compared to industry and market?
MOI volatility
MOI Average Weekly Movement	3.6%
Hospitality Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MOI son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: MOI 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1993	2,900	John Farahi	www.monarchcasino.com

Monarch Casino & Resort, Inc. iştirakleri aracılığıyla Reno, Nevada'da bir otel ve kumarhane olan Atlantis Casino Resort Spa'nın sahibi ve işletmecisidir. Ayrıca Black Hawk, Colorado'daki Monarch Casino Resort Spa Black Hawk'ın da sahibi ve işletmecisidir. Şirket 1993 yılında kurulmuştur ve merkezi Reno, Nevada'dadır.

Monarch Casino & Resort, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Monarch Casino & Resort'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MOI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€1.38b
Kazançlar(TTM)	€83.15m
Gelir(TTM)	€494.40m

16.6x

F/K Oranı

2.8x

P/S Oranı

MOI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MOI gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$515.86m
Gelir Maliyeti	US$175.91m
Brüt Kâr	US$339.95m
Diğer Giderler	US$253.19m
Kazançlar	US$86.76m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	4.72
Brüt Marj	65.90%
Net Kâr Marjı	16.82%
Borç/Özkaynak Oranı	1.4%

MOI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.5%

Mevcut Temettü Verimi

26%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/23 07:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Monarch Casino & Resort, Inc. 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Justin Sebastiano	Brean Capital
Adam Trivison	G. Research, LLC
Gregg Klein	Imperial Capital

MOI Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Monarch Casino & Resort, Inc. Rakipler

XTRA:TIMA

€1.0b

XTRA:TUI1

€4.3b

HMSE:IFA

€283.7m

SEHK:3918

HK$13.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Third quarter dividend of US$0.30 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.50 (vs US$1.26 in 3Q 2023)

Monarch Casino & Resort, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 23, 2024

Upcoming dividend of US$0.30 per share

Second quarter dividend of US$0.30 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.21 (vs US$1.17 in 2Q 2023)

Recent updates

Third quarter dividend of US$0.30 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.50 (vs US$1.26 in 3Q 2023)

Monarch Casino & Resort, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 23, 2024

Upcoming dividend of US$0.30 per share

Second quarter dividend of US$0.30 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.21 (vs US$1.17 in 2Q 2023)

Monarch Casino & Resort, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

Upcoming dividend of US$0.30 per share

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.95 (vs US$0.92 in 1Q 2023)

First quarter dividend of US$0.30 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.95 (vs US$0.92 in 1Q 2023)

Monarch Casino & Resort, Inc., Annual General Meeting, May 21, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$4.28 (vs US$4.61 in FY 2022)

Upcoming dividend of US$0.30 per share

Fourth quarter dividend of US$0.30 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: US$4.28 (vs US$4.61 in FY 2022)

Monarch Casino & Resort, Inc. Announces Cash Dividend, Payable on March 15, 2024

Monarch Casino & Resort, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 14, 2024

Upcoming dividend of US$0.30 per share at 1.9% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.26 (vs US$1.45 in 3Q 2022)

Monarch Casino & Resort, Inc. Announces Cash Dividend, Payable on December 15, 2023

Monarch Casino & Resort, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 18, 2023

Co-Chairman & President recently sold €1.5m worth of stock

Co-Chairman & President recently sold €763k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.30 per share at 1.8% yield

Now 21% undervalued after recent price drop

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.17 (vs US$1.02 in 2Q 2022)

Monarch Casino & Resort, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 19, 2023

Co-Chairman & President recently sold €1.0m worth of stock

Upcoming dividend of US$0.30 per share at 1.8% yield

Co-Chairman & President recently sold €941k worth of stock

Now 22% undervalued after recent price drop

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.92 (vs US$0.96 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: US$4.61 (vs US$3.68 in FY 2021)

Now 21% undervalued after recent price drop

Monarch Casino & Resort, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 14, 2023

Monarch Casino & Resort Provides Dividend Guidance for the Full Year of 2023

Insufficient new directors

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$1.45 (vs US$1.20 in 3Q 2021)

Monarch Casino & Resort, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Oct 19, 2022

Now 21% undervalued after recent price drop

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$1.02 (vs US$0.98 in 2Q 2021)

Monarch Casino & Resort, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Jul 20, 2022

Monarch Casino & Resort, Inc.(NasdaqGS:MCRI) dropped from Russell 2000 Dynamic Index

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.96 (vs US$0.44 in 1Q 2021)

Insufficient new directors

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.96 (vs US$0.44 in 1Q 2021)

Monarch Casino & Resort, Inc. to Report Q1, 2022 Results on Apr 20, 2022

Monarch Casino & Resort, Inc., Annual General Meeting, May 25, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Monarch Casino & Resort, Inc. to Report Q4, 2021 Results on Feb 09, 2022

Insider recently sold €1.2m worth of stock

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$1.20 (vs US$0.59 in 3Q 2020)

Chief Operating Officer David-Jacques Farahi has left the company

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.98 (vs US$0.24 loss in 2Q 2020)

Chief Operating Officer recently sold €2.6m worth of stock

Chief Operating Officer recently sold €1.1m worth of stock

First quarter 2021 earnings released: EPS US$0.44 (vs US$0.11 in 1Q 2020)