McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.

DB:MJ8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.9b

McDonald's Holdings Company (Japan) Değerleme

MJ8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MJ8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.93
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MJ8 ( €36.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MJ8 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MJ8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MJ8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MJ8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MJ8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MJ8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.8x
KazançlarJP¥29.33b
Piyasa DeğeriJP¥787.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MJ8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MJ8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.1x
TUI1 TUI
8.2x16.5%€4.1b
TIMA ZEAL Network
20.7x-12.2%€998.6m
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
112.8x24.3%₹453.0b
JFC Jollibee Foods
26.6x19.5%₱264.8b
MJ8 McDonald's Holdings Company (Japan)
26.8x8.4%€787.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MJ8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.8x) kıyasla oran (42.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MJ8'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MJ8 26.8xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies23PE01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MJ8 Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MJ8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MJ8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.8x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MJ8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 26.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MJ8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.40
€45.20
+24.2%
4.1%€47.04€43.37n/a2
Jan ’26€37.40
€45.20
+20.9%
4.1%€47.04€43.37n/a2
Dec ’25€38.60
€45.20
+17.1%
4.1%€47.04€43.37n/a2
Nov ’25€38.40
€45.50
+18.5%
4.1%€47.34€43.65n/a2
Oct ’25€43.40
€45.50
+4.8%
4.1%€47.34€43.65n/a2
Sep ’25€39.40
€45.59
+15.7%
4.1%€47.44€43.74n/a2
Aug ’25€37.20
€43.88
+18.0%
4.1%€45.66€42.10n/a2
Jul ’25€36.20
€43.88
+21.2%
4.1%€45.66€42.10n/a2
Jun ’25€37.40
€43.88
+17.3%
4.1%€45.66€42.10n/a2
May ’25€40.80
€45.50
+11.5%
4.8%€47.66€43.33n/a2
Apr ’25€40.40
€45.50
+12.6%
4.8%€47.66€43.33n/a2
Mar ’25€41.40
€45.50
+9.9%
4.8%€47.66€43.33n/a2
Feb ’25€40.40
€40.98
+1.4%
2.3%€41.90€40.05n/a2
Jan ’25€37.80
€40.98
+8.4%
2.3%€41.90€40.05€37.402
Dec ’24€37.80
€40.98
+8.4%
2.3%€41.90€40.05€38.602
Nov ’24€36.20
€40.64
+12.3%
0.8%€40.96€40.33€38.402
Oct ’24€35.20
€40.64
+15.5%
0.8%€40.96€40.33€43.402
Sep ’24€35.60
€40.64
+14.2%
0.8%€40.96€40.33€39.402
Aug ’24€34.80
€42.57
+22.3%
1.6%€43.25€41.90€37.202
Jul ’24€34.60
€42.57
+23.0%
1.6%€43.25€41.90€36.202
Jun ’24€36.80
€42.57
+15.7%
1.6%€43.25€41.90€37.402
May ’24€37.00
€45.49
+22.9%
4.6%€47.59€43.39€40.802
Apr ’24€36.80
€45.49
+23.6%
4.6%€47.59€43.39€40.402
Mar ’24€36.80
€45.49
+23.6%
4.6%€47.59€43.39€41.402
Feb ’24€35.20
€38.29
+8.8%
4.5%€40.02€36.57€40.402
Jan ’24€34.40
€38.29
+11.3%
4.5%€40.02€36.57€37.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€45.50
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 04:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masao OkadaCitigroup Inc
null nullCLSA
Seiichiro SamejimaIchiyoshi Research Institute Inc.