Wingstop Inc.

DB:EWG Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.3b

Wingstop Değerleme

EWG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EWG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€165.70
Fair Value
50.9% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EWG ( €250 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €165.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EWG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EWG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EWG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EWG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EWG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EWG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı69.9x
KazançlarUS$108.72m
Piyasa DeğeriUS$7.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EWG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EWG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
TUI1 TUI
6.1x16.0%€3.3b
TIMA ZEAL Network
20.4x-13.6%€959.6m
7550 Zensho Holdings
28.6x18.6%JP¥1.2t
TXRH Texas Roadhouse
29.3x12.4%US$11.6b
EWG Wingstop
69.9x15.9%€7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EWG Price-To-Earnings Oranı ( 69.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EWG'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EWG 69.9xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies22PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EWG Price-To-Earnings Oranı ( 69.9 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EWG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EWG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran69.9x
Adil PE Oran31.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EWG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 69.9 31.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EWG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€250.00
€313.69
+25.5%
16.7%€446.75€172.78n/a23
Feb ’26€294.00
€342.64
+16.5%
15.3%€445.75€172.55n/a23
Jan ’26€272.00
€344.46
+26.6%
16.2%€443.62€170.62n/a23
Dec ’25€312.00
€337.83
+8.3%
16.3%€436.64€167.94n/a23
Nov ’25€280.00
€340.40
+21.6%
16.4%€431.87€166.10n/a23
Oct ’25€376.00
€366.83
-2.4%
16.1%€425.03€150.33n/a20
Sep ’25€346.00
€376.49
+8.8%
15.9%€435.24€153.94n/a20
Aug ’25€348.00
€380.03
+9.2%
16.7%€440.18€140.86n/a20
Jul ’25€394.00
€367.56
-6.7%
16.8%€429.33€141.56n/a19
Jun ’25€354.00
€357.24
+0.9%
17.4%€425.69€140.36n/a18
May ’25€366.00
€343.41
-6.2%
18.6%€402.18€130.01n/a18
Apr ’25€338.00
€299.09
-11.5%
18.4%€378.55€128.34n/a17
Mar ’25€320.00
€290.58
-9.2%
18.1%€364.51€128.27n/a18
Feb ’25€260.00
€239.70
-7.8%
19.1%€305.42€105.51€294.0017
Jan ’25€232.00
€209.53
-9.7%
18.3%€259.04€103.61€272.0017
Dec ’24€220.00
€193.32
-12.1%
13.7%€237.59€104.17€312.0018
Nov ’24€186.00
€190.95
+2.7%
13.5%€227.11€107.88€280.0019
Oct ’24€171.00
€186.35
+9.0%
15.4%€227.09€107.87€376.0018
Sep ’24€147.00
€178.46
+21.4%
15.9%€220.27€104.63€346.0018
Aug ’24€152.00
€185.35
+21.9%
15.0%€217.70€97.06€348.0018
Jul ’24€180.00
€190.04
+5.6%
15.5%€218.93€97.61€394.0018
Jun ’24€186.00
€191.74
+3.1%
16.1%€221.04€98.55€354.0016
May ’24€181.00
€169.99
-6.1%
15.9%€205.09€89.33€366.0016
Apr ’24€168.00
€172.68
+2.8%
8.5%€190.53€148.70€338.0015
Mar ’24€159.00
€173.69
+9.2%
8.9%€193.25€150.83€320.0016
Feb ’24€145.00
€149.30
+3.0%
10.5%€171.47€121.69€260.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€309.99
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 15:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wingstop Inc. 37 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays