DoorDash, Inc.

DB:DD2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €67.5b

DoorDash Değerleme

DD2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DD2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DD2 ( €161.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €254.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DD2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DD2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DD2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DD2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DD2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DD2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.9x
SatışUS$10.15b
Piyasa DeğeriUS$70.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DD2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DD2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
DHER Delivery Hero
0.7x11.1%€7.8b
CPG Compass Group
1.3x6.4%UK£45.0b
CMG Chipotle Mexican Grill
7.5x11.9%US$82.9b
TUI1 TUI
0.2x4.0%€4.2b
DD2 DoorDash
6.9x14.4%€70.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: DD2 Price-To-Sales Oranı ( 6.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DD2'nin PS Oranı, DE Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Bu PS aralığında başka şirket yok
DD2 6.9xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DD2 Price-To-Sales Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DD2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DD2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.9x
Adil PS Oran6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DD2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.9 6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DD2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€161.52
€170.26
+5.4%
11.6%€209.38€130.26n/a40
Dec ’25€168.28
€165.49
-1.7%
10.3%€201.40€128.86n/a40
Nov ’25€142.82
€156.32
+9.5%
8.6%€184.56€124.58n/a40
Oct ’25€127.58
€130.89
+2.6%
9.9%€158.96€106.87n/a38
Sep ’25€115.34
€130.45
+13.1%
9.5%€155.14€108.60n/a33
Aug ’25€99.34
€124.23
+25.1%
12.8%€157.06€99.78n/a34
Jul ’25€100.26
€124.76
+24.4%
12.4%€158.70€101.75n/a32
Jun ’25€100.50
€123.17
+22.6%
12.2%€156.52€98.51n/a33
May ’25€121.24
€128.07
+5.6%
14.1%€163.94€97.43n/a34
Apr ’25€126.00
€121.93
-3.2%
13.7%€161.65€92.37n/a32
Mar ’25€117.00
€116.49
-0.4%
15.6%€143.24€48.98n/a31
Feb ’25€98.00
€101.09
+3.2%
17.8%€142.60€46.92n/a31
Jan ’25€90.00
€93.56
+4.0%
18.0%€141.73€46.63n/a32
Dec ’24€88.00
€92.38
+5.0%
17.8%€142.12€46.76€168.2832
Nov ’24€76.50
€91.56
+19.7%
18.3%€146.69€44.48€142.8231
Oct ’24€74.50
€90.69
+21.7%
18.5%€145.06€43.99€127.5831
Sep ’24€77.50
€86.44
+11.5%
21.8%€142.68€43.26€115.3431
Aug ’24€78.50
€74.21
-5.5%
24.4%€144.77€36.42€99.3430
Jul ’24€70.00
€72.23
+3.2%
25.6%€145.12€36.51€100.2629
Jun ’24€62.50
€72.95
+16.7%
26.5%€146.44€36.84€100.5027
May ’24€55.50
€71.55
+28.9%
26.2%€144.10€36.25€121.2426
Apr ’24€58.06
€75.15
+29.4%
25.8%€148.06€37.25€126.0025
Mar ’24€50.50
€76.54
+51.6%
25.5%€149.32€37.56€117.0025
Feb ’24€53.50
€69.78
+30.4%
31.4%€146.33€36.81€98.0026
Jan ’24€45.89
€82.98
+80.8%
41.9%€213.54€47.04€90.0024
Dec ’23€53.94
€85.69
+58.9%
40.2%€217.87€47.99€88.0025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 20:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DoorDash, Inc. 56 Bu analistlerden 42, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Ross SandlerBarclays