Wyndham Hotels & Resorts, Inc.

DB:2WY Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.9b

Wyndham Hotels & Resorts Değerleme

2WY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2WY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€155.48
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2WY ( €101 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €155.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2WY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2WY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2WY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2WY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2WY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2WY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.4x
KazançlarUS$253.00m
Piyasa DeğeriUS$8.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2WY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2WY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
TUI1 TUI
8x16.5%€4.0b
IFA LS Invest
6.5xn/a€293.6m
TIMA ZEAL Network
21.8x-12.2%€1.0b
CHH Choice Hotels International
27x9.1%US$6.8b
2WY Wyndham Hotels & Resorts
32.4x12.8%€8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2WY Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2WY'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2WY 32.4xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies23PE01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2WY Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2WY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2WY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.4x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2WY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 30.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2WY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€101.00
€104.12
+3.1%
11.1%€116.77€77.85n/a16
Jan ’26€96.50
€102.26
+6.0%
11.2%€115.84€77.22n/a16
Dec ’25€91.50
€94.30
+3.1%
8.9%€109.77€76.36n/a15
Nov ’25€81.00
€87.58
+8.1%
7.9%€99.12€74.11n/a15
Oct ’25€70.00
€80.13
+14.5%
6.5%€93.63€71.12n/a15
Sep ’25€69.00
€79.16
+14.7%
6.7%€93.17€68.98n/a14
Aug ’25€69.50
€81.50
+17.3%
6.7%€96.09€71.14n/a14
Jul ’25€68.00
€83.40
+22.6%
6.5%€98.20€74.82n/a14
Jun ’25€62.50
€82.85
+32.6%
6.0%€96.78€73.74n/a13
May ’25€69.00
€83.84
+21.5%
5.7%€98.21€74.82n/a15
Apr ’25€70.50
€82.57
+17.1%
5.7%€96.72€73.69n/a15
Mar ’25€70.00
€83.11
+18.7%
5.9%€97.15€74.02n/a14
Feb ’25€71.50
€81.04
+13.3%
6.3%€86.70€64.56n/a14
Jan ’25€72.50
€80.04
+10.4%
6.7%€86.40€64.34€96.5013
Dec ’24€70.50
€79.14
+12.3%
6.4%€85.89€63.96€91.5013
Nov ’24€68.00
€82.04
+20.6%
6.4%€88.96€66.25€81.0013
Oct ’24€66.50
€78.02
+17.3%
6.8%€86.50€63.74€70.0013
Sep ’24€69.50
€78.02
+12.3%
6.8%€86.50€63.74€69.0013
Aug ’24€70.00
€78.02
+11.5%
6.8%€86.50€63.74€69.5013
Jul ’24€62.50
€79.36
+27.0%
5.5%€87.57€72.06€68.0012
Jun ’24€63.50
€79.69
+25.5%
5.3%€87.12€71.69€62.5011
May ’24€60.50
€79.69
+31.7%
5.3%€87.12€71.69€69.0011
Apr ’24€62.00
€85.15
+37.3%
4.8%€94.51€80.33€70.5010
Mar ’24€72.50
€85.60
+18.1%
4.7%€94.79€80.57€70.0010
Feb ’24€70.50
€79.80
+13.2%
5.9%€92.10€75.06€71.5010
Jan ’24€66.00
€82.58
+25.1%
5.6%€94.11€76.70€72.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€102.43
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/23 17:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 21 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BellisarioBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays