Compass Group PLC

XTRA:XGR2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €42.7b

Compass Group Değerleme

XGR2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XGR2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: XGR2 ( €25.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €22.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XGR2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XGR2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XGR2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XGR2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XGR2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XGR2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.1x
KazançlarUS$1.87b
Piyasa DeğeriUS$50.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XGR2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XGR2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
TUI1 TUI
6.1x11.35%€4.1b
CMG Chipotle Mexican Grill
32.2x10.36%US$50.4b
YUM Yum! Brands
29x9.76%US$45.1b
QSR Restaurant Brands International
26.3x15.73%US$32.6b
XGR2 Compass Group
27.2x11.37%€37.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XGR2 Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XGR2'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XGR2 27.1xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies20PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XGR2 Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XGR2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XGR2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.1x
Adil PE Oran36.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XGR2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 36.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XGR2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.41
€32.16
+26.54%
10.03%€35.62€24.51n/a20
Feb ’27€25.39
€32.28
+27.16%
9.40%€35.62€24.55n/a19
Jan ’27€26.88
€32.23
+19.90%
9.30%€36.46€24.79n/a18
Dec ’26€27.09
€32.75
+20.90%
8.36%€36.89€25.08n/a18
Nov ’26€28.80
€32.25
+11.97%
8.61%€36.86€25.86n/a19
Oct ’26€29.14
€31.83
+9.24%
8.68%€36.50€25.60n/a19
Sep ’26€29.30
€31.73
+8.29%
8.43%€35.17€25.65n/a19
Aug ’26€30.51
€32.51
+6.55%
8.34%€36.08€26.31n/a19
Jul ’26€29.38
€30.71
+4.53%
9.97%€34.86€24.12n/a19
Jun ’26€31.97
€31.79
-0.56%
9.35%€35.68€25.05n/a19
May ’26€29.77
€31.02
+4.21%
9.97%€35.31€25.19n/a20
Apr ’26€31.05
€32.34
+4.15%
9.46%€36.71€26.36n/a20
Mar ’26€33.92
€32.99
-2.73%
9.72%€37.22€24.05n/a20
Feb ’26€33.64
€33.24
-1.18%
10.53%€37.76€24.40€25.3920
Jan ’26€32.24
€33.07
+2.57%
10.25%€37.63€24.31€26.8820
Dec ’25€32.77
€31.49
-3.91%
9.56%€36.62€24.34€27.0920
Nov ’25€30.67
€29.49
-3.83%
7.31%€33.57€23.70€28.8020
Oct ’25€29.47
€28.75
-2.44%
7.62%€32.94€23.26€29.1420
Sep ’25€28.54
€28.16
-1.34%
6.51%€30.98€22.45€29.3021
Aug ’25€28.41
€28.77
+1.25%
6.41%€31.73€22.99€30.5121
Jul ’25€26.13
€28.47
+8.95%
6.23%€31.37€23.18€29.3820
Jun ’25€25.78
€27.99
+8.57%
6.34%€30.95€22.87€31.9720
May ’25€26.40
€28.09
+6.40%
6.24%€30.81€23.11€29.7720
Apr ’25€26.40
€28.01
+6.10%
6.27%€30.67€23.01€31.0520
Mar ’25€25.40
€27.60
+8.65%
6.00%€30.34€22.81€33.9220
Feb ’25€25.40
€27.53
+8.40%
5.84%€30.56€24.72€33.6421
€32.19
Fair Value
21.1% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/20 20:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compass Group PLC 30 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Victoria Lee SternBarclays
Pravin GondhaleBarclays
Victoria Lee SternBarclays