Wingstop Inc.

XTRA:WST Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

Wingstop Değerleme

WST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WST ( €148.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €154.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WST adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.6x
KazançlarUS$111.89m
Piyasa DeğeriUS$4.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
TUI1 TUI
5.3x10.87%€3.7b
TIMA ZEAL Network
22.1x15.14%€886.2m
3197 Skylark Holdings
36.4x9.52%JP¥652.5b
1364 Guming Holdings
13.9x14.53%HK$50.0b
WST Wingstop
40.6x14.93%€4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WST Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WST'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WST 40.6xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies18PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WST Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WST 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€148.20
€204.77
+38.17%
17.79%€268.25€123.13n/a28
Jun ’27n/a
€202.79
0%
16.76%€261.45€120.01n/a28
May ’27n/a
€205.62
0%
17.81%€298.66€119.46n/a30
Apr ’27n/a
€268.83
0%
16.62%€345.36€120.88n/a30
Mar ’27n/a
€276.19
0%
14.02%€339.40€122.18n/a28
Feb ’27n/a
€272.50
0%
12.68%€337.28€156.84n/a28
Jan ’27n/a
€271.69
0%
13.59%€340.20€158.19n/a27
Dec ’26n/a
€275.10
0%
13.84%€345.96€160.87n/a26
Nov ’26n/a
€300.02
0%
15.64%€373.03€160.49n/a25
Oct ’26n/a
€329.68
0%
14.57%€406.31€157.58n/a23
Sep ’26n/a
€342.57
0%
13.69%€410.84€159.34n/a23
Aug ’26n/a
€343.00
0%
13.99%€411.94€153.72n/a23
Jul ’26n/a
€292.86
0%
20.98%€373.56€151.12n/a23
Jun ’26n/a
€284.49
0%
17.83%€352.32€156.78n/a23
May ’26n/a
€267.24
0%
15.49%€340.99€160.31n/a23
Apr ’26n/a
€289.66
0%
15.17%€370.76€167.77n/a24
Mar ’26n/a
€311.93
0%
16.84%€449.89€174.00n/a23
Feb ’26n/a
€342.64
0%
15.30%€445.75€172.55n/a23
Jan ’26n/a
€344.46
0%
16.23%€443.62€170.62n/a23
Dec ’25n/a
€345.00
0%
16.30%€445.91€171.50n/a23
Nov ’25n/a
€340.40
0%
16.42%€431.87€166.10n/a23
Oct ’25n/a
€366.83
0%
16.12%€425.03€150.33n/a20
Sep ’25n/a
€372.76
0%
15.89%€430.92€152.41n/a20
Aug ’25n/a
€380.03
0%
16.65%€440.18€140.86n/a20
Jul ’25n/a
€367.56
0%
16.82%€429.33€141.56n/a19
Jun ’25n/a
€356.62
0%
17.44%€424.95€140.11n/a18
€206.91
Fair Value
28.4% değerinin altında içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/29 02:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/26 00:00
Kazançlar2026/03/28
Yıllık Kazançlar2025/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wingstop Inc. 41 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company