McDonald's Corporation

XTRA:MDO Stok Raporu

Piyasa değeri: €199.4b

McDonald's Değerleme

MDO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MDO ( €282 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €323.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MDO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MDO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MDO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarUS$8.25b
Piyasa DeğeriUS$207.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MDO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MDO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.9x
SBUX Starbucks
26.5x10.1%US$100.6b
3690 Meituan
27.8x21.4%HK$940.5b
CMG Chipotle Mexican Grill
56.8x15.5%US$84.2b
CPG Compass Group
40.3x16.9%UK£44.9b
MDO McDonald's
25.2x6.6%€208.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MDO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.2x) kıyasla oran (37.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDO'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MDO 25.2xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MDO Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MDO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MDO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran42.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MDO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 42.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€282.00
€305.95
+8.5%
6.6%€342.58€266.45n/a32
Dec ’25€281.60
€297.78
+5.7%
6.6%€333.43€259.34n/a32
Nov ’25€272.15
€295.61
+8.6%
6.6%€331.49€257.82n/a32
Oct ’25€274.25
€271.75
-0.9%
7.1%€323.46€230.91n/a32
Sep ’25€259.25
€264.52
+2.0%
6.4%€305.78€229.78n/a31
Aug ’25€245.70
€273.25
+11.2%
6.3%€316.93€238.16n/a31
Jul ’25€233.85
€289.38
+23.7%
5.7%€333.12€265.93n/a31
Jun ’25€235.70
€287.38
+21.9%
6.3%€328.69€262.40n/a30
May ’25€255.50
€295.60
+15.7%
6.2%€333.90€266.56n/a31
Apr ’25€261.80
€303.25
+15.8%
4.7%€332.37€269.99n/a31
Mar ’25€268.90
€301.08
+12.0%
4.5%€329.44€275.92n/a32
Feb ’25€271.50
€298.53
+10.0%
6.4%€353.62€258.52n/a33
Jan ’25€267.00
€286.84
+7.4%
6.3%€348.11€254.49n/a34
Dec ’24€261.30
€283.30
+8.4%
7.2%€351.90€248.08€281.6033
Nov ’24€247.60
€291.20
+17.6%
7.4%€362.43€255.50€272.1533
Oct ’24€249.20
€308.25
+23.7%
5.3%€359.29€267.36€274.2532
Sep ’24€259.40
€301.56
+16.3%
5.1%€352.17€262.06€259.2532
Aug ’24€265.30
€297.61
+12.2%
5.4%€348.30€259.18€245.7033
Jul ’24€272.00
€292.75
+7.6%
5.0%€320.50€240.84€233.8533
Jun ’24€266.90
€293.97
+10.1%
5.0%€321.57€241.64€235.7032
May ’24€267.60
€285.14
+6.6%
5.4%€314.00€235.95€255.5033
Apr ’24€257.85
€270.54
+4.9%
6.0%€304.43€221.40€261.8032
Mar ’24€246.25
€273.62
+11.1%
5.8%€307.14€224.74€268.9033
Feb ’24€242.85
€266.38
+9.7%
5.9%€298.58€218.47€271.5032
Jan ’24€249.95
€272.78
+9.1%
6.3%€309.01€232.70€267.0033
Dec ’23€259.85
€279.15
+7.4%
6.2%€317.34€238.97€261.3034

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 10:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

McDonald's Corporation 67 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird