McDonald's Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MDO ( €279.35 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €321.66 )

MDO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MDO ( €279.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €321.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MDO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MDO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MDO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

MDO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	19x
PEG Oranı	3.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MDO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MDO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.6x
SBUX Starbucks	29.4x	10.6%	US$109.0b
3690 Meituan	46.5x	28.5%	HK$1.1t
CMG Chipotle Mexican Grill	54x	15.5%	US$79.4b
CPG Compass Group	32.5x	12.1%	UK£44.3b
MDO McDonald's	25.6x	6.6%	€211.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MDO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (40.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDO'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	79.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	79.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MDO Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, German Hospitality sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MDO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MDO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.6x
Adil PE Oran	42.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MDO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 42.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€279.35	€299.97 +7.4%	6.6%	€335.88	€261.24	n/a	32
Nov ’25	€272.15	€295.61 +8.6%	6.6%	€331.49	€257.82	n/a	32
Oct ’25	€274.25	€271.75 -0.9%	7.1%	€323.46	€230.91	n/a	32
Sep ’25	€259.25	€264.52 +2.0%	6.4%	€305.78	€229.78	n/a	31
Aug ’25	€245.70	€273.25 +11.2%	6.3%	€316.93	€238.16	n/a	31
Jul ’25	€233.85	€289.38 +23.7%	5.7%	€333.12	€265.93	n/a	31
Jun ’25	€235.70	€287.38 +21.9%	6.3%	€328.69	€262.40	n/a	30
May ’25	€255.50	€295.60 +15.7%	6.2%	€333.90	€266.56	n/a	31
Apr ’25	€261.80	€303.25 +15.8%	4.7%	€332.37	€269.99	n/a	31
Mar ’25	€268.90	€301.08 +12.0%	4.5%	€329.44	€275.92	n/a	32
Feb ’25	€271.50	€298.53 +10.0%	6.4%	€353.62	€258.52	n/a	33
Jan ’25	€267.00	€286.84 +7.4%	6.3%	€348.11	€254.49	n/a	34
Dec ’24	€261.30	€283.30 +8.4%	7.2%	€351.90	€248.08	n/a	33
Nov ’24	€247.60	€291.20 +17.6%	7.4%	€362.43	€255.50	€272.15	33
Oct ’24	€249.20	€308.25 +23.7%	5.3%	€359.29	€267.36	€274.25	32
Sep ’24	€259.40	€301.56 +16.3%	5.1%	€352.17	€262.06	€259.25	32
Aug ’24	€265.30	€297.61 +12.2%	5.4%	€348.30	€259.18	€245.70	33
Jul ’24	€272.00	€292.75 +7.6%	5.0%	€320.50	€240.84	€233.85	33
Jun ’24	€266.90	€293.97 +10.1%	5.0%	€321.57	€241.64	€235.70	32
May ’24	€267.60	€285.14 +6.6%	5.4%	€314.00	€235.95	€255.50	33
Apr ’24	€257.85	€270.54 +4.9%	6.0%	€304.43	€221.40	€261.80	32
Mar ’24	€246.25	€273.62 +11.1%	5.8%	€307.14	€224.74	€268.90	33
Feb ’24	€242.85	€266.38 +9.7%	5.9%	€298.58	€218.47	€271.50	32
Jan ’24	€249.95	€272.78 +9.1%	6.3%	€309.01	€232.70	€267.00	33
Dec ’23	€259.85	€279.15 +7.4%	6.2%	€317.34	€238.97	€261.30	34
Nov ’23	€276.15	€291.15 +5.4%	6.2%	€332.07	€250.06	€247.60	34

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.