Tesco Değerleme

TCO2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCO2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCO2 ( €12.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCO2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCO2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCO2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCO2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCO2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCO2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.4x
Kazançlar	UK£1.90b
Piyasa Değeri	UK£23.52b

TCO2 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.2x
PEG Oranı	8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCO2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCO2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.4x
HAW Hawesko Holding	19.6x	19.4%	€203.9m
AD Koninklijke Ahold Delhaize	16.3x	10.0%	€30.0b
MSH WASGAU Produktions & Handels	13.6x	n/a	€56.4m
L Loblaw Companies	24.2x	-0.9%	CA$54.1b
TCO2 Tesco	12.4x	1.5%	€23.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCO2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCO2'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCO2 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCO2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCO2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TCO2 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.