Marks and Spencer Group plc

DB:MA6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.2b

Marks and Spencer Group Değerleme

MA6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MA6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MA6 ( €4.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MA6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MA6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MA6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MA6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MA6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MA6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarUK£505.30m
Piyasa DeğeriUK£7.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MA6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MA6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
HAW Hawesko Holding
23.6x20.8%€235.4m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€57.4m
2912 President Chain Store
20.5x2.9%NT$277.1b
SHP Shoprite Holdings
25x12.8%R164.4b
MA6 Marks and Spencer Group
15.2x9.3%€7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MA6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MA6'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MA6 15.2xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MA6 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MA6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MA6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MA6 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MA6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.60
€5.25
+14.3%
6.8%€5.73€4.13n/a17
Dec ’25€4.64
€5.13
+10.5%
12.6%€5.72€2.77n/a17
Nov ’25€4.48
€4.79
+7.0%
12.4%€5.31€2.76n/a16
Oct ’25€4.51
€4.44
-1.4%
12.3%€5.22€2.76n/a16
Sep ’25€4.06
€3.97
-2.2%
11.8%€4.44€2.69n/a16
Aug ’25€3.90
€4.00
+2.6%
11.9%€4.52€2.73n/a16
Jul ’25€3.38
€3.95
+16.8%
11.9%€4.49€2.72n/a16
Jun ’25€3.55
€3.78
+6.4%
11.8%€4.41€2.70n/a16
May ’25€3.04
€3.56
+17.1%
10.2%€4.10€2.69n/a16
Apr ’25€3.10
€3.49
+12.7%
10.2%€4.04€2.69n/a16
Mar ’25€2.75
€3.44
+25.2%
10.5%€4.04€2.69n/a17
Feb ’25€2.87
€3.41
+18.8%
10.5%€4.02€2.68n/a17
Jan ’25€3.15
€3.12
-0.9%
15.9%€3.80€2.07n/a17
Dec ’24€2.92
€2.98
+1.9%
19.9%€3.83€1.86€4.6417
Nov ’24€2.49
€2.68
+7.9%
18.3%€3.45€1.84€4.4818
Oct ’24€2.78
€2.68
-3.6%
18.3%€3.46€1.85€4.5119
Sep ’24€2.54
€2.57
+1.4%
18.1%€3.49€1.74€4.0620
Aug ’24€2.31
€2.30
-0.2%
15.1%€3.02€1.67€3.9020
Jul ’24€2.12
€2.28
+7.2%
13.7%€2.91€1.68€3.3820
Jun ’24€2.02
€2.15
+6.8%
15.9%€2.72€1.39€3.5519
May ’24€1.78
€1.87
+4.9%
14.2%€2.38€1.36€3.0420
Apr ’24€1.82
€1.85
+1.8%
13.4%€2.39€1.37€3.1020
Mar ’24€1.76
€1.76
+0.02%
14.8%€2.38€1.30€2.7521
Feb ’24€1.59
€1.69
+6.3%
13.7%€2.26€1.31€2.8721
Jan ’24€1.34
€1.58
+17.5%
19.3%€2.30€1.05€3.1521
Dec ’23€1.35
€1.56
+15.8%
19.4%€2.28€1.04€2.9221

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marks and Spencer Group plc 51 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Virginie BlinAlphaValue
Philip DorganAltium Capital Limited
Nicholas BubbArden Partners Plc.