Shoprite Holdings Ltd

DB:HY7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.3b

Shoprite Holdings Değerleme

HY7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HY7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HY7 ( €15.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HY7 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HY7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HY7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HY7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HY7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HY7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarR6.57b
Piyasa DeğeriR162.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HY7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HY7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
HAW Hawesko Holding
22x20.8%€229.1m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€57.4m
MKS Marks and Spencer Group
15.1x9.3%UK£7.6b
2912 President Chain Store
20.4x2.9%NT$276.0b
HY7 Shoprite Holdings
24.7x12.8%€162.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HY7 Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HY7'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HY7 24.7xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HY7 Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HY7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HY7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HY7 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HY7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.20
€16.86
+10.9%
8.8%€19.33€14.28n/a7
Dec ’25€15.50
€16.29
+5.1%
9.4%€18.81€13.90n/a7
Nov ’25€15.70
€16.29
+3.8%
9.4%€18.81€13.90n/a7
Oct ’25€15.30
€16.37
+7.0%
9.8%€19.12€13.93n/a7
Sep ’25€15.60
€15.40
-1.3%
8.0%€17.41€13.50n/a7
Aug ’25€15.30
€15.22
-0.5%
8.5%€17.39€13.44n/a7
Jul ’25€14.50
€14.92
+2.9%
6.5%€16.16€13.60n/a7
Jun ’25€12.30
€14.38
+16.9%
7.0%€15.81€13.30n/a7
May ’25€12.30
€14.16
+15.2%
8.0%€15.68€12.49n/a7
Apr ’25€11.90
€13.62
+14.5%
11.5%€15.44€10.78n/a7
Mar ’25€12.20
€12.82
+5.1%
11.7%€15.34€10.82n/a6
Feb ’25€13.00
€13.38
+2.9%
13.7%€16.31€10.88n/a7
Jan ’25€13.10
€13.01
-0.7%
13.6%€16.06€10.70n/a7
Dec ’24€12.30
€13.01
+5.7%
13.6%€16.06€10.70€15.507
Nov ’24€11.90
€12.92
+8.6%
13.3%€15.90€10.76€15.707
Oct ’24€11.70
€13.15
+12.4%
13.0%€16.08€10.89€15.307
Sep ’24€12.60
€12.75
+1.2%
14.5%€16.14€10.55€15.607
Aug ’24€12.90
€13.45
+4.2%
14.4%€17.16€11.22€15.307
Jul ’24€10.80
€13.01
+20.5%
9.9%€15.15€10.81€14.506
Jun ’24€9.10
€12.26
+34.7%
11.6%€14.39€9.61€12.306
May ’24€10.70
€13.00
+21.5%
11.7%€15.13€10.11€12.306
Apr ’24€11.20
€13.24
+18.2%
10.5%€15.31€10.73€11.906
Mar ’24€11.30
€13.65
+20.8%
13.6%€16.93€11.20€12.207
Feb ’24€12.60
€13.90
+10.3%
13.7%€17.21€11.38€13.007
Jan ’24€12.30
€14.51
+18.0%
13.3%€17.87€11.82€13.107
Dec ’23€13.70
€14.62
+6.7%
13.0%€18.12€11.99€12.307

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 01:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shoprite Holdings Ltd 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Darren CohnAbsa Bank Limited
Daniel DiasArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de NobregaAvior Capital Markets