Dino Polska Değerleme
5Y2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5Y2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5Y2 ( €87.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €98.2 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5Y2 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
5Y2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5Y2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5Y2'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.5x |
| Kazançlar | zł1.43b |
| Piyasa Değeri | zł37.94b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.3x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5Y2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.1x | ||
HAW Hawesko Holding | 20.4x | 19.4% | €212.0m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 13.6x | n/a | €56.8m |
CART Maplebear | 25.7x | 11.9% | US$11.2b |
SHP Shoprite Holdings | 24.7x | 11.7% | R162.0b |
5Y2 Dino Polska | 26.5x | 18.1% | €37.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5Y2 Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5Y2'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5Y2 Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5Y2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5Y2 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €87.28 | €93.53 +7.2% | 14.5% | €121.19 | €75.15 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €74.08 | €90.62 +22.3% | 15.4% | €121.28 | €68.81 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €80.70 | €93.50 +15.9% | 15.3% | €123.40 | €70.01 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €77.36 | €95.20 +23.1% | 14.6% | €122.64 | €69.58 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €82.68 | €100.42 +21.5% | 12.5% | €122.80 | €79.23 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €89.46 | €102.38 +14.4% | 12.0% | €122.22 | €78.85 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €88.88 | €101.80 +14.5% | 12.0% | €123.20 | €79.48 | n/a | 13 |
| May ’25 | €90.00 | €100.72 +11.9% | 13.0% | €126.44 | €80.75 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €93.06 | €102.78 +10.4% | 13.2% | €127.19 | €81.24 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €102.10 | €106.18 +4.0% | 13.0% | €126.91 | €85.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €107.05 | €102.61 -4.1% | 13.6% | €125.43 | €84.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €112.00 | €104.12 -7.0% | 14.0% | €128.03 | €84.81 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €103.50 | €102.02 -1.4% | 15.6% | €128.20 | €74.51 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €91.50 | €95.45 +4.3% | 14.6% | €118.69 | €72.38 | €74.08 | 12 |
| Oct ’24 | €73.54 | €92.32 +25.5% | 13.9% | €114.08 | €69.57 | €80.70 | 13 |
| Sep ’24 | €85.04 | €96.38 +13.3% | 14.5% | €119.51 | €71.93 | €77.36 | 13 |
| Aug ’24 | €97.52 | €99.66 +2.2% | 14.6% | €120.16 | €72.32 | €82.68 | 13 |
| Jul ’24 | €99.60 | €96.97 -2.6% | 14.4% | €121.06 | €72.59 | €89.46 | 13 |
| Jun ’24 | €89.00 | €93.86 +5.5% | 13.1% | €118.81 | €71.24 | €88.88 | 13 |
| May ’24 | €87.94 | €89.09 +1.3% | 10.7% | €105.09 | €70.21 | €90.00 | 13 |
| Apr ’24 | €78.08 | €83.91 +7.5% | 10.8% | €96.91 | €68.88 | €93.06 | 13 |
| Mar ’24 | €75.98 | €81.92 +7.8% | 9.7% | €94.71 | €67.77 | €102.10 | 13 |
| Feb ’24 | €78.56 | €80.49 +2.5% | 12.6% | €95.68 | €64.43 | €107.05 | 13 |
| Jan ’24 | €75.50 | €79.54 +5.3% | 11.5% | €92.50 | €64.58 | €112.00 | 13 |
| Dec ’23 | €74.12 | €79.54 +7.3% | 11.5% | €92.50 | €64.58 | €103.50 | 13 |
| Nov ’23 | €64.58 | €76.47 +18.4% | 11.8% | €88.97 | €64.19 | €91.50 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.