Coles Group Limited

DB:2OF Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.2b

Coles Group Değerleme

2OF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2OF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2OF ( €11.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2OF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2OF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2OF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2OF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2OF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2OF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.2x
KazançlarAU$1.08b
Piyasa DeğeriAU$28.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2OF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2OF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
HAW Hawesko Holding
17.7x21.14%€172.5m
MSH WASGAU Produktions & Handels
18.9xn/a€62.4m
CASY Casey's General Stores
34.5x8.96%US$20.9b
MRU Metro
20.7x2.00%CA$21.1b
2OF Coles Group
26.2x7.88%€28.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2OF Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2OF'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2OF 26.2xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2OF Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2OF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2OF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2OF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2OF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.90
€13.45
+13.05%
10.49%€15.19€9.42n/a15
Dec ’26€12.30
€13.22
+7.49%
10.49%€14.93€9.26n/a15
Nov ’26€12.20
€13.34
+9.34%
10.49%€15.06€9.34n/a15
Oct ’26€12.80
€13.31
+3.97%
10.49%€15.11€9.30n/a15
Sep ’26€13.20
€13.06
-1.08%
9.94%€14.56€9.20n/a15
Aug ’26€11.30
€12.10
+7.06%
9.72%€13.56€8.72n/a15
Jul ’26€11.50
€11.91
+3.54%
9.56%€13.35€8.66n/a15
Jun ’26€12.10
€12.16
+0.49%
9.68%€13.73€8.90n/a16
May ’26€11.70
€11.96
+2.21%
9.68%€13.50€8.76n/a16
Apr ’26€11.30
€12.10
+7.07%
8.94%€13.81€9.07n/a16
Mar ’26€11.70
€12.24
+4.65%
9.37%€14.15€9.29n/a15
Feb ’26€11.50
€11.39
-0.99%
8.24%€12.55€9.26n/a15
Jan ’26€11.10
€11.28
+1.61%
8.15%€12.73€9.39€12.0015
Dec ’25€11.30
€11.44
+1.19%
8.07%€12.88€9.51€12.3015
Nov ’25€10.40
€11.30
+8.64%
8.19%€12.70€9.38€12.2015
Oct ’25€11.10
€11.80
+6.31%
8.62%€13.38€9.62€12.8015
Sep ’25€11.30
€11.50
+1.74%
8.51%€12.81€9.46€13.2015
Aug ’25€10.80
€10.80
-0.02%
7.22%€11.80€9.08€11.3015
Jul ’25€10.30
€10.78
+4.67%
6.39%€11.80€9.32€11.5015
Jun ’25€9.85
€10.59
+7.56%
6.54%€11.69€9.23€12.1015
May ’25€9.70
€10.42
+7.39%
6.97%€11.53€9.10€11.7015
Apr ’25€10.00
€10.30
+2.98%
6.48%€11.46€9.04€11.3015
Mar ’25€10.00
€10.32
+3.17%
6.55%€11.46€9.05€11.7015
Feb ’25€9.40
€9.85
+4.83%
7.89%€10.99€8.50€11.5014
Jan ’25€9.75
€9.97
+2.26%
6.99%€11.19€8.96€11.1014
€13.25
Fair Value
10.2% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 14:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/06/29
Yıllık Kazançlar2025/06/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coles Group Limited 21 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
David ErringtonBofA Global Research