Redcare Pharmacy Değerleme

RDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RDC (€141.9) is trading below our estimate of fair value (€460.58)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDC is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

RDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RDC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK153.6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RDC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
HFG HelloFresh
0.2x3.7%€1.7b
B4B Metro
0.05x2.9%€1.6b
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group
0.7x16.8%CN¥18.2b
7649 Sugi HoldingsLtd
0.6x7.1%JP¥465.9b
RDC Redcare Pharmacy
1.4x17.5%€2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: RDC is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the peer average (0.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RDC'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RDC is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the European Consumer Retailing industry average (0.3x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RDC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RDC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RDC is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.5x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€141.90
€158.08
+11.4%
20.8%€202.00€84.00n/a12
Oct ’25€134.80
€154.25
+14.4%
20.3%€190.00€83.00n/a12
Sep ’25€125.80
€155.42
+23.5%
20.3%€190.00€83.00n/a12
Aug ’25€137.30
€154.67
+12.6%
20.1%€190.00€83.00n/a12
Jul ’25€111.00
€148.83
+34.1%
21.3%€190.00€86.00n/a12
Jun ’25€114.50
€149.42
+30.5%
21.5%€190.00€86.00n/a12
May ’25€127.00
€155.18
+22.2%
17.3%€190.00€109.00n/a11
Apr ’25€151.65
€153.45
+1.2%
16.7%€190.00€109.00n/a11
Mar ’25€130.00
€146.17
+12.4%
20.3%€190.00€90.00n/a12
Feb ’25€132.15
€142.00
+7.5%
20.3%€190.00€90.00n/a12
Jan ’25€131.60
€132.00
+0.3%
18.8%€172.00€90.00n/a12
Dec ’24€126.25
€129.00
+2.2%
18.4%€172.00€90.00n/a11
Nov ’24€105.80
€126.64
+19.7%
17.6%€160.00€90.00€141.9011
Oct ’24€101.00
€123.64
+22.4%
19.9%€160.00€72.00€134.8011
Sep ’24€106.10
€118.17
+11.4%
25.2%€160.00€58.00€125.8012
Aug ’24€116.05
€110.08
-5.1%
25.5%€150.00€52.00€137.3012
Jul ’24€94.84
€102.25
+7.8%
29.2%€150.00€42.00€111.0012
Jun ’24€93.54
€99.08
+5.9%
32.3%€150.00€42.00€114.5012
May ’24€90.48
€90.77
+0.3%
36.6%€150.00€32.00€127.0013
Apr ’24€83.42
€84.85
+1.7%
37.9%€140.00€32.00€151.6513
Mar ’24€66.58
€81.92
+23.0%
35.8%€140.00€32.00€130.0013
Feb ’24€64.94
€84.57
+30.2%
33.1%€140.00€32.00€132.1514
Jan ’24€44.11
€86.43
+95.9%
32.9%€140.00€32.00€131.6014
Dec ’23€47.92
€86.43
+80.4%
32.9%€140.00€32.00€126.2514
Nov ’23€45.12
€93.43
+107.1%
34.8%€146.00€34.00€105.8014

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin