Redcare Pharmacy Değerleme

RDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RDC ( €145.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €609.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RDC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RDC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RDC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RDC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış€2.23b
Piyasa Değeri€2.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RDC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
HFG HelloFresh
0.2x3.2%€1.9b
B4B Metro
0.05x2.9%€1.6b
603939 Yifeng Pharmacy Chain
1.2x15.1%CN¥27.8b
7649 Sugi HoldingsLtd
0.6x7.1%JP¥456.4b
RDC Redcare Pharmacy
1.3x17.6%€3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: RDC Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RDC'nin PS Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RDC 1.3xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RDC Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, German Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RDC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RDC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RDC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€145.10
€159.17
+9.7%
20.6%€202.00€85.00n/a12
Nov ’25€141.90
€158.08
+11.4%
20.8%€202.00€84.00n/a12
Oct ’25€134.80
€154.25
+14.4%
20.3%€190.00€83.00n/a12
Sep ’25€125.80
€155.42
+23.5%
20.3%€190.00€83.00n/a12
Aug ’25€137.30
€154.67
+12.6%
20.1%€190.00€83.00n/a12
Jul ’25€111.00
€148.83
+34.1%
21.3%€190.00€86.00n/a12
Jun ’25€114.50
€149.42
+30.5%
21.5%€190.00€86.00n/a12
May ’25€127.00
€155.18
+22.2%
17.3%€190.00€109.00n/a11
Apr ’25€151.65
€153.45
+1.2%
16.7%€190.00€109.00n/a11
Mar ’25€130.00
€146.17
+12.4%
20.3%€190.00€90.00n/a12
Feb ’25€132.15
€142.00
+7.5%
20.3%€190.00€90.00n/a12
Jan ’25€131.60
€132.00
+0.3%
18.8%€172.00€90.00n/a12
Dec ’24€126.25
€129.00
+2.2%
18.4%€172.00€90.00n/a11
Nov ’24€105.80
€126.64
+19.7%
17.6%€160.00€90.00€141.9011
Oct ’24€101.00
€123.64
+22.4%
19.9%€160.00€72.00€134.8011
Sep ’24€106.10
€118.17
+11.4%
25.2%€160.00€58.00€125.8012
Aug ’24€116.05
€110.08
-5.1%
25.5%€150.00€52.00€137.3012
Jul ’24€94.84
€102.25
+7.8%
29.2%€150.00€42.00€111.0012
Jun ’24€93.54
€99.08
+5.9%
32.3%€150.00€42.00€114.5012
May ’24€90.48
€90.77
+0.3%
36.6%€150.00€32.00€127.0013
Apr ’24€83.42
€84.85
+1.7%
37.9%€140.00€32.00€151.6513
Mar ’24€66.58
€81.92
+23.0%
35.8%€140.00€32.00€130.0013
Feb ’24€64.94
€84.57
+30.2%
33.1%€140.00€32.00€132.1514
Jan ’24€44.11
€86.43
+95.9%
32.9%€140.00€32.00€131.6014
Dec ’23€47.92
€86.43
+80.4%
32.9%€140.00€32.00€126.2514
Nov ’23€45.12
€93.43
+107.1%
34.8%€146.00€34.00€105.8014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin