Costco Wholesale Corporation

XTRA:CTO Stok Raporu

Piyasa değeri: €392.3b

Costco Wholesale Değerleme

CTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTO ( €907.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1006.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.5x
KazançlarUS$7.37b
Piyasa DeğeriUS$411.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.3x
WMT Walmart
36.1x8.9%US$700.8b
TGT Target
12.8x4.6%US$55.9b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
16.9x9.6%Mex$930.2b
8267 Aeon
115.4x19.6%JP¥3.1t
CTO Costco Wholesale
57.5x8.2%€411.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTO Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTO'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CTO 57.5xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies9PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTO Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€907.60
€886.21
-2.4%
10.8%€1,015.02€509.87n/a32
Nov ’25€809.80
€858.25
+6.0%
10.4%€979.16€496.48n/a32
Oct ’25€792.60
€830.67
+4.8%
10.6%€943.01€458.03n/a31
Sep ’25€802.70
€806.56
+0.5%
11.2%€960.65€466.60n/a30
Aug ’25€754.10
€809.97
+7.4%
11.3%€963.59€468.03n/a30
Jul ’25€787.20
€786.19
-0.1%
10.4%€908.02€474.96n/a30
Jun ’25€736.40
€759.43
+3.1%
9.9%€866.49€460.90n/a30
May ’25€669.60
€728.89
+8.9%
9.4%€816.76€469.40n/a31
Apr ’25€676.30
€702.62
+3.9%
12.4%€835.59€461.65n/a32
Mar ’25€688.70
€652.90
-5.2%
11.5%€761.31€442.94n/a33
Feb ’25€647.30
€618.12
-4.5%
10.3%€721.24€442.70n/a33
Jan ’25€598.80
€595.79
-0.5%
9.9%€673.11€433.68n/a34
Dec ’24€546.40
€553.73
+1.3%
7.9%€624.78€422.65n/a33
Nov ’24€528.00
€555.95
+5.3%
7.8%€637.70€431.39€809.8033
Oct ’24€536.20
€555.42
+3.6%
8.3%€643.82€426.06€792.6033
Sep ’24€506.80
€524.50
+3.5%
8.7%€600.03€440.57€802.7032
Aug ’24€509.10
€503.30
-1.1%
7.6%€577.47€431.97€754.1032
Jul ’24€489.70
€503.81
+2.9%
7.0%€582.99€436.10€787.2032
Jun ’24€471.85
€509.08
+7.9%
6.9%€591.88€442.75€736.4031
May ’24€454.80
€499.83
+9.9%
7.2%€578.80€432.96€669.6031
Apr ’24€448.45
€501.43
+11.8%
7.3%€582.23€435.53€676.3032
Mar ’24€446.40
€519.18
+16.3%
8.0%€598.61€444.95€688.7031
Feb ’24€465.65
€501.97
+7.8%
8.3%€578.04€409.64€647.3030
Jan ’24€426.15
€516.40
+21.2%
8.9%€612.37€423.95€598.8030
Dec ’23€482.45
€529.54
+9.8%
8.4%€617.50€432.25€546.4027
Nov ’23€509.40
€567.67
+11.4%
8.1%€658.39€460.87€528.0027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y