Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited

DB:YUE1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

Yue Yuen Industrial (Holdings) Değerleme

YUE1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YUE1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YUE1 (€1.83) is trading below our estimate of fair value (€5.26)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YUE1 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

YUE1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

YUE1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK6.7x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YUE1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YUE1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
PUM PUMA
24.5x16.9%€6.4b
BOSS Hugo Boss
13.4x12.3%€3.0b
EIN3 Einhell Germany
13.4x9.8%€745.1m
9904 Pou Chen
8x1.8%NT$113.2b
YUE1 Yue Yuen Industrial (Holdings)
8.8x6.5%€25.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YUE1 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the peer average (14.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YUE1'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YUE1 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the European Luxury industry average (14.4x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YUE1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YUE1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YUE1 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.8x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YUE1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.83
€2.16
+18.1%
19.0%€2.74€1.13n/a12
Oct ’25€1.67
€2.02
+20.7%
16.8%€2.49€1.11n/a12
Sep ’25€1.51
€1.98
+31.4%
16.8%€2.45€1.09n/a12
Aug ’25€1.38
€2.07
+50.0%
17.2%€2.54€1.10n/a12
Jul ’25€1.75
€2.05
+17.1%
16.8%€2.51€1.11n/a11
Jun ’25€1.67
€1.92
+15.2%
21.7%€2.48€1.09n/a11
May ’25€1.62
€1.58
-2.3%
25.6%€2.39€1.02n/a11
Apr ’25€1.25
€1.44
+15.3%
23.8%€2.13€1.00n/a11
Mar ’25€0.93
€1.21
+30.0%
13.5%€1.48€1.01n/a10
Feb ’25€0.86
€1.27
+46.4%
20.6%€1.93€1.00n/a11
Jan ’25€0.94
€1.27
+34.9%
19.1%€1.91€1.02n/a11
Dec ’24€1.01
€1.28
+26.4%
19.1%€1.92€1.03n/a11
Nov ’24€1.06
€1.37
+29.6%
17.9%€1.99€1.08€1.8310
Oct ’24€1.05
€1.33
+27.1%
9.7%€1.49€1.07€1.679
Sep ’24€1.10
€1.32
+20.0%
9.7%€1.47€1.06€1.519
Aug ’24€1.17
€1.41
+20.4%
11.2%€1.63€1.18€1.389
Jul ’24€1.16
€1.45
+24.8%
11.1%€1.67€1.21€1.759
Jun ’24€1.12
€1.47
+31.5%
10.0%€1.69€1.27€1.679
May ’24€1.31
€1.45
+11.0%
9.1%€1.67€1.29€1.629
Apr ’24€1.24
€1.45
+17.2%
9.1%€1.67€1.29€1.259
Mar ’24€1.36
€1.48
+8.9%
12.0%€1.78€1.19€0.939
Feb ’24€1.49
€1.45
-2.6%
13.2%€1.77€1.18€0.869
Jan ’24€1.28
€1.44
+12.4%
12.0%€1.81€1.20€0.949
Dec ’23€1.20
€1.47
+22.2%
11.8%€1.84€1.23€1.019
Nov ’23€1.02
€1.69
+65.8%
16.4%€2.39€1.49€1.069

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin