Lennar Corporation

DB:LNN Stok Raporu

Piyasa değeri: €35.6b

Lennar Değerleme

LNN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LNN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LNN ( €130.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €167.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LNN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LNN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LNN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LNN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LNN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LNN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarUS$3.93b
Piyasa DeğeriUS$36.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LNN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LNN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.9x
ADS adidas
109.5x32.4%€41.7b
PUM PUMA
24.9x16.8%€6.4b
DHI D.R. Horton
9.4x3.5%US$44.9b
PHM PulteGroup
7.8x-0.9%US$22.6b
LNN Lennar
9.4x0.8%€36.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LNN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (37.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LNN'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LNN 9.4xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies11PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LNN Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LNN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LNN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LNN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 18.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LNN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€130.78
€159.27
+21.8%
13.4%€197.09€124.98n/a15
Dec ’25€165.76
€183.33
+10.6%
11.4%€218.58€148.19n/a16
Nov ’25€158.40
€180.99
+14.3%
11.1%€215.11€145.84n/a16
Oct ’25€169.68
€177.96
+4.9%
11.2%€212.05€143.76n/a17
Sep ’25€163.40
€162.35
-0.6%
13.1%€218.26€130.95n/a17
Aug ’25€163.90
€162.09
-1.1%
12.3%€221.18€132.71n/a17
Jul ’25€138.24
€163.55
+18.3%
12.1%€221.36€134.50n/a19
Jun ’25€145.80
€163.93
+12.4%
12.5%€219.13€132.58n/a19
May ’25€143.94
€164.00
+13.9%
12.5%€219.22€132.64n/a19
Apr ’25€159.80
€157.99
-1.1%
14.0%€219.06€112.29n/a20
Mar ’25€147.05
€150.08
+2.1%
11.8%€184.32€112.44n/a20
Feb ’25€139.25
€147.51
+5.9%
10.8%€174.78€112.23n/a20
Jan ’25€133.50
€143.63
+7.6%
11.1%€173.09€111.14€130.0421
Dec ’24€116.05
€126.24
+8.8%
9.4%€146.93€102.21€165.7621
Nov ’24€101.70
€132.00
+29.8%
9.2%€152.84€106.32€158.4020
Oct ’24€107.20
€132.67
+23.8%
9.4%€153.57€104.88€169.6819
Sep ’24€112.15
€126.18
+12.5%
9.0%€147.43€101.64€163.4020
Aug ’24€115.70
€123.77
+7.0%
9.0%€144.66€99.73€163.9020
Jul ’24€114.05
€121.43
+6.5%
10.6%€147.17€92.32€138.2419
Jun ’24€100.15
€107.51
+7.3%
13.6%€143.16€79.53€145.8019
May ’24€100.45
€104.61
+4.1%
13.3%€139.64€77.58€143.9418
Apr ’24€94.54
€106.15
+12.3%
13.2%€142.05€78.91€159.8018
Mar ’24€90.31
€103.61
+14.7%
14.9%€142.74€71.37€147.0518
Feb ’24€93.62
€99.51
+6.3%
14.8%€140.13€70.06€139.2518
Jan ’24€84.12
€98.53
+17.1%
11.4%€113.05€74.43€133.5017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lennar Corporation 45 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays