Lennar Corporation

DB:LNN Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.3b

Lennar Değerleme

LNN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LNN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LNN ( €100.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €79.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LNN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LNN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LNN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LNN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LNN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LNN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarUS$2.06b
Piyasa DeğeriUS$29.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LNN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LNN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
ADS adidas
23.1x21.16%€27.9b
PHM PulteGroup
12.3x-0.59%US$27.4b
NVR NVR
15.5x-1.40%US$21.0b
DHI D.R. Horton
14.4x9.68%US$48.6b
LNN Lennar
14.7x2.21%€30.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LNN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (16.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LNN'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LNN 14.7xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LNN Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LNN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LNN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LNN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LNN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€100.12
€91.50
-8.61%
20.62%€133.94€67.39n/a13
Feb ’27€90.54
€91.58
+1.15%
20.62%€134.07€67.46n/a13
Jan ’27€88.01
€97.69
+10.99%
21.89%€135.23€68.04n/a14
Dec ’26€111.64
€109.51
-1.91%
15.48%€138.69€81.83n/a15
Nov ’26€106.18
€109.38
+3.02%
16.23%€138.12€78.93n/a14
Oct ’26€106.58
€109.99
+3.20%
15.96%€137.20€78.40n/a14
Sep ’26€116.00
€104.93
-9.54%
15.96%€136.52€81.57n/a14
Aug ’26€98.35
€104.87
+6.63%
16.14%€137.31€82.04n/a14
Jul ’26€93.23
€105.21
+12.85%
17.74%€137.75€81.16n/a15
Jun ’26€92.48
€121.36
+31.23%
18.60%€177.30€97.52n/a16
May ’26€91.81
€119.83
+30.51%
18.60%€175.06€96.28n/a16
Apr ’26€104.28
€126.88
+21.67%
17.17%€184.86€101.67n/a15
Mar ’26€115.60
€146.95
+27.12%
13.66%€191.46€115.83n/a14
Feb ’26€129.14
€151.74
+17.50%
13.44%€192.94€116.73€90.5414
Jan ’26€130.04
€159.27
+22.48%
13.42%€197.09€124.98€88.0115
Dec ’25€165.76
€188.93
+13.98%
11.35%€225.26€152.72€111.6416
Nov ’25€158.40
€180.99
+14.26%
11.13%€215.11€145.84€106.1816
Oct ’25€169.68
€177.96
+4.88%
11.18%€212.05€143.76€106.5817
Sep ’25€163.40
€162.35
-0.64%
13.13%€218.26€130.95€116.0017
Aug ’25€163.90
€162.09
-1.10%
12.34%€221.18€132.71€98.3517
Jul ’25€138.24
€163.55
+18.31%
12.10%€221.36€134.50€93.2319
Jun ’25€145.80
€163.93
+12.44%
12.48%€219.13€132.58€92.4819
May ’25€143.94
€164.00
+13.94%
12.48%€219.22€132.64€91.8119
Apr ’25€159.80
€157.99
-1.13%
13.96%€219.06€112.29€104.2820
Mar ’25€147.05
€150.08
+2.06%
11.80%€184.32€112.44€115.6020
Feb ’25€139.25
€147.51
+5.93%
10.84%€174.78€112.23€129.1420
€88.93
Fair Value
12.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/17 03:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/17 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lennar Corporation 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays