D.R. Horton, Inc.

DB:HO2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.7b

D.R. Horton Değerleme

HO2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HO2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HO2 ( €136.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €125.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HO2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HO2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HO2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HO2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HO2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HO2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarUS$3.17b
Piyasa DeğeriUS$45.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HO2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HO2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
ADS adidas
18x14.37%€23.9b
PHM PulteGroup
11.9x3.07%US$24.3b
LEN Lennar
13.1x4.59%US$23.1b
NVR NVR
14.3x-1.88%US$17.8b
HO2 D.R. Horton
14.3x11.20%€45.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HO2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (14.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HO2'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HO2 14.3xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies12PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HO2 Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HO2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HO2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HO2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HO2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€136.15
€141.56
+3.97%
14.01%€176.27€105.25n/a14
Apr ’27€119.34
€138.55
+16.09%
14.33%€166.98€101.23n/a15
Mar ’27€135.50
€135.77
+0.20%
14.77%€163.26€98.97n/a14
Feb ’27€125.54
€135.09
+7.61%
14.77%€162.45€98.48n/a14
Jan ’27€123.22
€141.35
+14.71%
13.08%€166.37€100.68n/a15
Dec ’26€135.86
€140.89
+3.70%
15.26%€167.97€94.75n/a16
Nov ’26€128.68
€140.12
+8.89%
15.47%€168.60€95.11n/a15
Oct ’26€146.44
€140.38
-4.14%
16.24%€169.51€93.70n/a15
Sep ’26€143.74
€136.46
-5.07%
15.47%€160.56€94.45n/a14
Aug ’26€122.60
€136.20
+11.09%
15.24%€161.49€95.00n/a14
Jul ’26€108.84
€123.30
+13.29%
16.02%€153.77€89.70n/a15
Jun ’26€104.04
€128.10
+23.12%
15.50%€159.57€93.08n/a16
May ’26€109.06
€127.25
+16.68%
15.44%€158.31€92.35n/a16
Apr ’26€116.78
€152.97
+30.99%
15.15%€203.72€115.75€119.3417
Mar ’26€121.08
€160.12
+32.25%
16.40%€210.61€119.66€135.5016
Feb ’26€139.98
€160.34
+14.55%
16.40%€210.89€119.83€125.5416
Jan ’26€133.42
€172.50
+29.29%
13.62%€209.77€136.35€123.2216
Dec ’25€160.00
€175.95
+9.97%
10.74%€203.76€132.45€135.8616
Nov ’25€154.66
€174.50
+12.83%
10.52%€202.27€131.47€128.6817
Oct ’25€170.36
€173.30
+1.73%
13.64%€197.10€116.47€146.4417
Sep ’25€168.08
€171.46
+2.01%
13.36%€197.10€116.47€143.7417
Aug ’25€165.30
€174.75
+5.72%
12.69%€200.91€119.81€122.6017
Jul ’25€130.54
€156.17
+19.63%
11.00%€183.94€119.56€108.8418
Jun ’25€135.00
€156.17
+15.68%
11.00%€183.94€119.56€104.0418
May ’25€135.70
€158.50
+16.80%
10.92%€186.54€121.25€109.0619
Apr ’25€152.30
€151.57
-0.48%
11.10%€184.22€119.74€116.7820
€140.86
Fair Value
3.3% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/26 16:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/24 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

D.R. Horton, Inc. 39 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Matthew BouleyBarclays
Stephen KimBarclays