D.R. Horton, Inc.

DB:HO2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €42.9b

D.R. Horton Değerleme

HO2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HO2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HO2 ( €134.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €239.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HO2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HO2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HO2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HO2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HO2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HO2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarUS$4.76b
Piyasa DeğeriUS$44.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HO2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HO2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.1x
ADS adidas
114.7x32.6%€43.7b
LEN Lennar
9.2x0.3%US$36.0b
PUM PUMA
24.6x16.9%€6.3b
PHM PulteGroup
7.9x-1.0%US$22.1b
HO2 D.R. Horton
9.3x3.6%€44.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HO2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (39x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HO2'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HO2 9.3xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies12PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HO2 Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HO2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HO2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HO2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HO2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€134.70
€172.75
+28.2%
13.9%€213.31€138.65n/a16
Jan ’26€133.42
€172.50
+29.3%
13.6%€209.77€136.35n/a16
Dec ’25€160.00
€175.95
+10.0%
10.7%€203.76€132.45n/a16
Nov ’25€154.66
€174.50
+12.8%
10.5%€202.27€131.47n/a17
Oct ’25€170.36
€173.30
+1.7%
13.6%€197.10€116.47n/a17
Sep ’25€168.08
€171.46
+2.0%
13.4%€197.10€116.47n/a17
Aug ’25€165.30
€174.75
+5.7%
12.7%€200.91€119.81n/a17
Jul ’25€130.54
€156.17
+19.6%
11.0%€183.94€119.56n/a18
Jun ’25€135.00
€156.17
+15.7%
11.0%€183.94€119.56n/a18
May ’25€135.70
€158.50
+16.8%
10.9%€186.54€121.25n/a19
Apr ’25€152.30
€151.57
-0.5%
11.1%€184.22€119.74n/a20
Mar ’25€138.10
€150.83
+9.2%
10.5%€184.32€119.81n/a20
Feb ’25€134.85
€149.97
+11.2%
9.6%€177.70€120.32n/a19
Jan ’25€136.75
€136.70
-0.04%
12.2%€159.06€104.52€133.4220
Dec ’24€116.60
€130.32
+11.8%
11.2%€162.44€104.95€160.0020
Nov ’24€98.28
€133.65
+36.0%
9.7%€155.69€109.17€154.6619
Oct ’24€102.60
€135.86
+32.4%
10.1%€156.30€107.63€170.3618
Sep ’24€112.65
€132.72
+17.8%
11.0%€153.92€106.00€168.0819
Aug ’24€114.95
€129.66
+12.8%
11.4%€151.49€104.32€165.3018
Jul ’24€110.20
€115.61
+4.9%
12.2%€138.54€90.51€130.5417
Jun ’24€99.58
€115.42
+15.9%
12.2%€140.36€91.70€135.0017
May ’24€97.82
€109.79
+12.2%
11.1%€134.01€88.74€135.7016
Apr ’24€87.03
€100.25
+15.2%
13.1%€123.35€69.96€152.3016
Mar ’24€86.91
€102.42
+17.8%
12.6%€125.84€71.37€138.1017
Feb ’24€90.12
€99.18
+10.0%
12.2%€123.05€69.79€134.8518
Jan ’24€83.33
€88.58
+6.3%
12.9%€107.64€63.65€136.7519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 23:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

D.R. Horton, Inc. 46 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays